Franklin Templeton adalah perusahaan patungan yang relatif muda dengan sejarah panjang. Dana Kustodian Franklin yang asli didirikan pada tahun 1947 dan telah menjadi kekuatan investasi global pada saat mengakuisisi Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. pada tahun 1992. Masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut menghasilkan track record kesuksesan, dan dana terkuat mereka terus beroperasi. pada tahun 2015.

"Rekaman panjang" secara sewenang-wenang didefinisikan sebagai eksistensi berkelanjutan yang mencakup 40 tahun atau lebih. Ini berarti tidak ada dana yang diumumkan setelah Desember 1975. Berikut ini bukan daftar yang lengkap, namun masing-masing dana termasuk unik dengan cara yang menarik. Ada beberapa dana Franklin Templeton yang bagus dengan sejarah hampir tidak lama; Franklin Focused Core Equity A-shares, yang didirikan pada tahun 2010, adalah contoh yang bagus. Namun, daftar berikut hanya mencakup dana yang bertahan lebih dari 40 tahun dan terus beroperasi.

Dana Pertumbuhan Franklin

Tanggal Awal: 31 Maret 1948

Aset dalam Pengelolaan (AUM): $ 11. 90 miliar

Rasio Beban: 0. 89%

Pengembalian Tahunan yang Terabaikan seumur hidup: 10. 01%

Dana Pertumbuhan Franklin yang sekarang legendaris akan segera kembali setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan ini sebenarnya mendahului S & P 500 hampir 22 tahun. Rekor panjang dan mengesankan dana tersebut mencakup beberapa penurunan penting, terutama di awal tahun 1970an dan awal 2000an, namun sebaliknya mencatat pertumbuhan yang kuat setiap dekade. Seperti yang disoroti oleh lembar fakta resmi Franklin Templeton, investasi awal sebesar $ 10.000 ke Franklin Growth Fund A-shares pada tanggal 31 Maret 1948 akan bernilai sekitar $ 6. 65 juta pada 30 September 2015, untuk pertumbuhan tahunan lebih dari 10% dari tahun ke tahun.

Dana Pendapatan Franklin

Tanggal Awal: 31 Agustus 1948

AUM: $ 82. 99 miliar

Rasio Beban: 0. 61%

Pengembalian Tahunan yang Terabaikan seumur hidup: 10. 09%

Dana Penghasilan Franklin super masif bertindak sebagai alternatif yang sedikit lebih murah dan mudah berubah menjadi Franklin Growth Fund. Ini baru lima bulan lebih muda dan memiliki angka pengembalian jangka panjang yang hampir identik seperti dana sepupunya, karena ini mungkin merupakan penawaran kapal dari armada reksa dana Franklin. Manajer Edward Perks telah menjaganya sebagai Dana Pendapatan Franklin sejak Mei 2002, dan portofolionya berada pada posisi yang baik untuk menangani fluktuasi suku bunga pada tahun 2016 dan seterusnya.

Templeton Growth Fund, Inc.

Tanggal Awal: 29 November 1954

AUM: $ 14. 98 miliar

Rasio Beban: 1. 03%

Pengembalian Tahunan yang Terabaikan: 11. 92%

Salah satu dana ekuitas global tertua di dunia, Templeton Growth Fund, Inc. menghasilkan pertumbuhan luar biasa selama tahun 1950an , 1960-an, 1970-an, 1980-an dan 1990an.Pengembalian jauh lebih sederhana sejak pergantian abad, yang memperparah masalah yang ditimbulkan oleh rasio biaya yang besar. Sebagian besar produksi hangatnya selama 15 tahun terakhir berutang pada volatilitas ekstrim dari tiga sektor teratas: layanan keuangan, perawatan kesehatan dan energi.

Dana Emas Emas dan Logam Mulia

Tanggal Awal: 19 Mei 1969

AUM: $ 651. 1 juta

Rasio Beban: 1. 07%

Pengembalian Terimunasi seumur hidup: 3. 72%

Dana Emas Emas dan Logam Mulia Franklin menyediakan enkapsulasi bagus dari masalah investasi logam mulia jangka panjang. Meskipun sering dipuji dengan tepat bahwa logam mulia, seperti emas dan perak, secara historis mendapatkan nilai dan tidak pernah berharga, profitabilitas perusahaan pertambangan bisa sangat mudah berubah. Dana tersebut memiliki sejarah panjang untuk membukukan pengembalian 12 bulan di atas 40 atau 50%, namun imbal hasil tahunannya jauh lebih rendah daripada reksa dana terdiversifikasi lainnya. Pertimbangkan bahwa investasi awal $ 10.000 di Templeton Growth Fund akan bernilai lebih dari $ 11 juta pada bulan Desember 2015, namun investasi awal $ 10.000 di Franklin Gold and Precious Metals Fund hanya akan menghasilkan $ 60, 770.

Franklin DynaTech Fund

Tanggal Awal: 1 Januari 1968

AUM: $ 2. 99 miliar

Rasio Beban: 0. 89%

Pengembalian Tahunan yang Terabaikan seumur hidup: 8. 68%

Dana Franklin DynaTech, sebuah institusi yang hampir berusia lima dasawarsa, memusatkan portofolionya pada para manajer sebagai kinerja perusahaan. atau komposisi. Menurut ringkasan prospektus, ia mencari perusahaan yang "pemimpin dalam inovasi, memanfaatkan teknologi baru, memiliki manajemen yang superior, dan mendapatkan keuntungan dari kondisi industri baru." Pengembalian tidak konsisten; akhir 1990-an sangat kasar, tapi yang menyenangkan tentang dana adalah teknologi terus membaik dan menyegarkan.