MFS adalah penyedia reksa dana besar yang menawarkan kesempatan kepada klien ritel dan institusi untuk membeli beberapa dana obligasi dan ekuitas dengan rasio biaya yang relatif rendah. Dana MFS berikut semuanya memiliki biaya lebih rendah dari 1%.

MFS High Yield Pooled - Rasio Beban 0. 03%

Dana MFS High Yield Pooled adalah reksa dana yang relatif baru yang ditawarkan oleh MFS dengan tanggal mulai Maret 2013. Ini adalah hasil tanpa beban dan tinggi dana obligasi dengan total aset sebesar $ 1. 4 miliar dan tingkat turnover sebesar 43%. Nilai aset bersih (NAB) per Desember 2015 adalah $ 8. 85, dan rata-rata kualitas kredit dari obligasi yang dimiliki dalam portofolio dana tersebut adalah B. Hampir 92% dari kepemilikan sektor adalah obligasi korporasi dan kepemilikan obligasi atas termasuk jatuh tempo Bk Amer FRN 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd dan El Paso Engy Corp Mtn Be 7. Kematangan 75% 2032.

R1 - Rasio Beban MFS 0. 46%

Obligasi Perusahaan MFS R5 adalah dana tanpa beban dengan kualitas kredit rata-rata BBB untuk kepemilikannya. Jumlah aset $ 2. 7 miliar, dan tingkat turnover adalah 29%. Kembalinya tahun-ke-tahun (YTD) adalah 0, 26%, dan return tiga tahun adalah 2. 12%. Kembalinya 10 tahun adalah 5. 83%. Kepemilikan tertinggi meliputi Forest Labs 144A di 4. 375%, Bk Amer sebesar 2%, Gap Inc Del di 5. 95%, Life Tech pada 6% dan Gilead Sciences pada 3. 65%, dengan kepemilikan ini mencakup 4. 38% dari portofolio dana tersebut. Hampir 89% kepemilikan sektor adalah obligasi korporasi. Kedatangan posisi obligasi tersebut antara lain dengan kepemilikan tertinggi yang jatuh tempo antara tahun 2018 dan 2026.

Rasio Beban MFS Core Ratio - Rasio Beban MFS 0. 69%

Dana Reksa Dana MFS Core R5 adalah dana tanpa beban dengan NAB sebesar $ 28. 98 per Desember 2015. Portofolio memiliki total aset sebesar $ 1. 3 miliar dan tingkat turnover 53%. Kepemilikan inti dari dana tersebut adalah saham pertumbuhan menengah ke atas. YTD dana tersebut adalah 0. 42%, dengan tingkat pengembalian tiga tahun sebesar 15. 27% dan tingkat pengembalian 10 tahun sebesar 7. 49%. Kepemilikan sektor atas meliputi teknologi, layanan keuangan dan perawatan kesehatan, dan kepemilikan saham teratas adalah Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; dan Alphabet Kelas A, alias Google.

Rasio Pengeluaran Pendapatan Kota MFS 0. 74%

Pendapatan Kota MFS Dana memiliki aset sebesar $ 2 miliar dan omset portofolio sebesar 17%. Investasi minimum adalah $ 1, 000 dan manajer dana termasuk Geoffrey L. Schechter dan Jason R. Kosty. YTD return adalah 2. 57%, sedangkan return tiga tahun adalah 2. 06% dan return 10 tahun adalah 4. 75%. Karena Penghasilan Kota MFS Dana adalah dana obligasi pemerintah kota, pajak capital gain biasanya lebih rendah daripada pada reksa dana saham sebanding, yang membuat reksa dana ini memiliki pilihan biaya rendah secara keseluruhan. Lima aset teratas termasuk Tobacco Settlement Fing Corp N Asse pukul 4.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs di 5. 5%; California St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth sebesar 5%; dan Washington St Untuk Masalah Dtd P Mtr Ve sebesar 5%. Kepemilikan sektoral teratas adalah pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Nilai MFS A - Rasio Beban 0. 86%

Nilai MFS Dana telah dinilai oleh Morningstar sebagai reksa dana reksa dana empat bintang. Investasi minimal untuk dana ini adalah $ 1, 000, dan tingkat turnover adalah 12%. YTD yang kembali pada dana tersebut adalah 1. 50%, sedangkan pengembalian tahunan tiga tahun adalah 15. 35% dan imbal hasil tahunan 10 tahun adalah 7. 39%. Portofolio dana tersebut dipimpin oleh manajer reksa dana berpengalaman Steven R. Gorham dan Nevin P. Chitkara. Total aset adalah $ 35. 3 miliar, dan kepemilikan portofolio inti adalah saham bernilai besar. Kepemilikan teratas meliputi JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris Internasional; Wells Fargo; dan Accenture PLC Kelas A. Kelima kepemilikan ini membentuk 17. 26% bobot portofolio dana. Kepemilikan sektor atas adalah layanan keuangan pada tingkat 27. 05% dan industri sebesar 17. 99%. NAB adalah $ 34. 53 per Desember 2015.