Kebanyakan pedagang mengejar keuntungan dengan strategi pemotong kue yang mereka pelajari di buku-buku analisis teknis atau situs web, tidak menyadari bahwa uang pintar dan komputer cepat kilat mereka telah menaklukkan teknik umum ini. Akibatnya, mereka berdarah modal sampai mereka bangun dan membangun tepi perdagangan yang nyata atau saham mereka habis dan mereka bersihkan dari pasar keuangan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pentingnya Vital Mendefinisikan Tepian Perdagangan Anda ).

Membeli breakout dan menjual breakdown pada posisi teratas pada daftar yang terlalu banyak bekerja ini, dengan pergerakan melintasi yang mudah diamati tinggi atau rendah, idealnya menghasilkan gelombang momentum yang meningkatkan keamanan di atas resistance atau di bawah support. Tapi di dunia nyata, ketika kerumunan perdagangan mengejar pergerakan ini, ia sering memicu sinyal yang berlawanan yang memicu berbagai macam whipsaws dan pembalikan. (Lihat juga:

Kesalahan Trading Top 10 Yang Harus Anda Hindari ).

Ini bukan kabar baik ketika ide trading besar Anda membuat Anda jatuh ke dalam pusat korban yang lemah tapi itulah yang terjadi saat Anda mengejar sebagian besar jerawat atau kerusakan. Pendekatan yang lebih baik adalah menyesuaikan waktu Anda, diposisikan sebelum langkah berlanjut, atau menunggu sampai pembalikan berjalan dengan baik dan menjalankan strategi kegagalan pola yang menguntungkan dari rasa sakit orang banyak. (Untuk bacaan terkait, lihat:

Strategi Memulai Burung Dini untuk Perdagangan yang Menguntungkan ).

Pola strategi kegagalan menawarkan pendekatan pasar yang dapat membangun tepi perdagangan yang kuat dan mendukung karir yang menguntungkan. Saya memeriksa dasar-dasarnya di

Cara Merchandising & Profit Dari Kegagalan Pola , yang menawarkan teknik yang menggunakan fenomena pasar ini untuk keuntungan penuh. Mari kita bangun konsep-konsep itu, menguraikan lebih banyak setup perdagangan yang bergantung pada aksi harga terhadap apa yang diharapkan oleh penonton. Dinamika Kegagalan Pola Umum

Pertama mari kita pertimbangkan mengapa kegagalan pola perdagangan berjalan dengan baik. Ketidakseimbangan diciptakan oleh kerumunan emosional yang terjun ke pasar yang bergerak. Aksi harga membangun harapan akan rindu berjejer dan kekurangan arus pendek, namun sebagian besar posisi tidak mencapai tingkat pengambilan keuntungan alami. (Lihat:

Harus-Tahu Strategi Perdagangan Keluar Sederhana & Efektif ). Suplai gelisah itu memberi bahan bakar untuk pembalikan, karena orang-orang ini menyerah dan menutup posisi atau berhenti. Posisi yang berlawanan dapat dimasukkan segera setelah momentum awal terhenti, namun sebagian besar strategi kegagalan pola menyingkir sampai tingkat teknis lainnya mengkonfirmasi pembalikan, menyiapkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pergerakan cepat terhadap kerumunan. Hal ini dapat terjadi ketika harga kembali melintasi harga breakout atau breakdown tetapi lebih sering ketika tingkat kunci dalam rentang perdagangan sebelumnya akan rusak.(Pada catatan terkait, lihat:

Pentingnya Mengelola Risiko di Pasar Momentum ). Pola kegagalan bekerja dengan andal di semua kerangka waktu, dari 15 menit ke grafik mingguan. Dinamika pasar bergerak yang cepat bergerak menghasilkan banyak kegagalan berbentuk V yang menunjukkan sedikit atau tidak ada transisi dari tren naik ke tren turun atau sebaliknya, sementara kegagalan harian dan mingguan cenderung terungkap dalam proses pengujian yang panjang yang dapat membawa lusinan harga untuk diselesaikan. Dalam kedua kasus tersebut, hasil akhirnya sama: kerumunan yang terjebak memberi keuntungan kepada pedagang kegagalan.

Bearish Three Drives

Aksi harga menjadi pembalikan tren sering menimbulkan bendera merah sebelum sinyal beli atau jual mati berbunyi. "Bearish Three Drives" mengukir tiga nominally high high, diikuti oleh penurunan yang melanggar pelarian terakhir. level, memicu downtrend yang cukup besar. Serangkaian tinggi yang lebih tinggi dan level terendah yang lebih tinggi sering pecah sebelum level ketiga, menghasilkan divergensi bearish yang meningkatkan momentum penjualan. (Pelajari lebih lanjut di:

Baca Tren Pasar Dengan Analisis Konvergensi-Divergensi ). Perrigo (PRGO

PRGOPerrigo Company PLC82 36 + 1. 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mencatat tiga titik tertinggi sepanjang masa pada akhir tren kenaikan panjang. On Balance Volume (OBV) naik ke level tertinggi baru selama reli kedua namun kemudian anjlok dalam simpati dengan penurunan 18 poin yang mengakhiri string level tertinggi yang lebih tinggi dan level terendah yang lebih tinggi di tempat selama lebih dari satu tahun. Saham tersebut melompat dalam reli V-shared yang menyelesaikan pelarian saat memasang level tertinggi sebelumnya di 162 (1). (Baca lebih lanjut di: Mengungkap Sentimen Pasar Dengan Volume On-Balance ). Kemudian terhenti pada trendline naik, turun ke kisaran perdagangan dan dibuang melalui garis pelarian merah dalam pola kegagalan yang menghasilkan penurunan 43 poin. OBV mencetak angka yang lebih rendah saat harga menyentuh garis tren, memicu divergensi bearish yang umum terjadi pada pola ini. Rincian dari kisaran 4 minggu memberi isyarat masuk penjualan singkat pertama (2) sementara pelanggaran terhadap EMA 50 hari memberi isyarat pada entri kedua (3). Penjual pendek jangka panjang dapat mengambil level 3

rd ^{jika mereka memilih saat EMA 200 hari akan rusak (4).} 2B Buy / Sell Signals

Perhatian pedagang Wall Street Vic Sperandeo mendefinisikan "sinyal beli dan jual 2B" pada tahun 1993 klasik

Trader Vic: Metode Master Wall Street . Dalam versi downtrend, keamanan akan menurunkan arus utama, namun momentum gagal meningkat, menghasilkan gelombang pemulihan kembali di atas dukungan yang rusak. Pembalikan ini menghasilkan sinyal awal 2B beli yang dikonfirmasi saat harga melaju lebih tinggi, seringkali setelah mendasarkan pada tingkat yang diperebutkan. Sinyal 2B

menjual membalikkan dinamika kegagalan, dengan pelarian yang sepertinya tidak dapat melepaskan diri dari gaya gravitasi di tingkat tinggi sebelumnya. Kegagalan pembalikan dan kegagalan melalui tingkat itu dapat terjadi tepat setelah pelarian awal atau beberapa minggu kemudian, menyusul tindakan menyamping pada dukungan baru. Dalam kedua kasus tersebut, akselerasi penurunan menegaskan pembalikan tren, menetapkan tahap untuk penjualan pendek yang menguntungkan. Freeport-McMoran (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14 15-0. 56% Terbuat dari Highstock 4. 2. 6 ) menguat ke level tertinggi 52 minggu di 38, menguji tingkat harga beberapa bulan kemudian dan terjual sampai 30, di mana ia melompat dan kembali ke ketinggian, menjelang pelarian pertengahan tahun. Pembeli Momentum gagal muncul setelah lonjakan beli awal dan harga turun ke kisaran perdagangan 3 minggu, diikuti oleh ayunan kegagalan melalui garis pelarian, mengeluarkan sinyal jual 2B awal. Penjualan awal awal dapat dilakukan saat harga turun di bawah garis merah namun kegagalan skala besar bergantung pada aksi bearish pada EMA 50 dan 200 hari. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca:

Strategi & Aplikasi Dibalik EMA 50 Hari dan Pelajari Bagaimana Manajemen Perdagangan Bekerja Dengan EMA 200 Hari ). Saham tersebut memecahkan 50 hari EMA 2 minggu kemudian dan mengujinya selama 3 minggu lagi (2) sebelum mengkonfirmasi kegagalan pola dengan pemecahan melalui 200 hari EMA (3) dan dimulainya tren turun utama yang akhirnya mencapai level terendah 6 tahun. . Bottom Line

Perdagangan terbaik bisa berada dalam arah yang berlawanan ketika pola harga klasik tidak sesuai dengan peraturan ideal dari buku dan situs analisis teknis populer. Kegagalan pola ini dapat memberi peluang penghargaan lebih tinggi daripada strategi buku teks karena mereka merasakan kerumunan emosional bersandar dengan cara yang salah.