UBS AG adalah bank yang sangat terkenal yang berbasis di Swiss. Bank investasi menawarkan berbagai macam layanan keuangan di seluruh dunia, termasuk bisnis pengelolaan asetnya, yang menawarkan reksa dana. UBS mengoperasikan reksa dana tradisional, dana tertutup dan penawaran dana PACE Select, yang mengandalkan konsultasi dan dirancang untuk alokasi dan penyeimbangan aset yang luas. Sementara reputasi UBS sebagai bank investasi yang sukses tercatat dengan baik, penawaran reksa dana tidak sepopuler beberapa keluarga dana lainnya.

- UBS S. U. S. Pertumbuhan Dana Pertumbuhan Kecil Cap (BISCX)

UBS S. U. S. Small Cap Growth Fund berusaha memberikan pengembalian melalui manajemen aktif dalam kategori pertumbuhan U. S. small-cap. Dana yang mendapat rating tiga bintang oleh Morningstar Investment Research, tidak memuat, memiliki biaya sebesar 1. 07% dan tidak memberikan imbal hasil. Dana pertumbuhan kecil tersebut memiliki kinerja tiga tahun sebesar 8,67%, membukukan dana ke-16 dari 653 dana lainnya. Kinerja lima tahunnya sebesar 9. 69% memberi peringkat pada dana ke-14 dari 583, dan kinerja 10 tahunnya sebesar 5. 97% berada di peringkat 42.

Portofolio mencakup 57,95% pada topi kecil, 27,78% pada tutup mikro dan 14% pada tutup tengah. Tiga pembobotan sektor terbesar dari portofolio adalah teknologi sebesar 34. 69%, perawatan kesehatan 24. 76% dan siklus konsumen pada 19. 02%. Secara geografis, 96. 44% dari dana tersebut dimiliki di saham Amerika Utara, 2. 85% di saham Afrika dan Timur Tengah, dan sekitar 0,75% berada di saham Eropa.

PACE International Equity Investments Kelas P (PCIEX)

Reksa dana Reksa Dana PACE International Equity Investments adalah salah satu dana pilihan PACE UBS. Dana yang dinilai empat bintang oleh Morningstar, tidak membawa beban, memiliki biaya 1. 1% dan menawarkan imbal hasil 1. 74%. Selama tiga tahun terakhir, dana yang dikelola secara aktif melihat imbal hasil sebesar 1. 61%, memeringkat 22 dari 673 dana lainnya. Kinerja lima tahunnya 2. 14% berada di urutan ke-18 dari 596 dana lainnya. Namun, kinerja 10 tahunnya telah turun menjadi 1. 58%, atau 51 dari 341 dana. Portofolio dana tersebut dibobot dengan sangat besar pada saham topi raksasa di level 60. 76%, diikuti oleh 29. 34% pada topi besar, 9. 69% pada topi tengah dan 0, 21% pada topi kecil. Tiga pembobotan sektor terbesar dalam portofolio adalah sektor perawatan kesehatan sebesar 17,1%, jasa keuangan sebesar 14,34% dan teknologi 12,44%. Berbicara secara geografis, 63. 23% portofolio dipegang di saham Eropa, 30,41% di saham Asia dan 6,36% saham Amerika Utara dan Selatan.

PACE Strategic Fixed Income Investments Class P (PCSIX)

UBS PACE Strategic Fixed Income Reksa dana investasi diklasifikasikan sebagai dana obligasi intermediate. Dana obligasi dinilai empat bintang oleh Morningstar, tidak memuat, memiliki biaya 0.78% dan hasil 2. 82%. Selama tiga tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 0,39%, sebuah pertunjukan yang berada di peringkat 87 dari 926 dana lainnya. Kinerja lima tahunnya sebesar 3. 81% berada di peringkat 21 dari 814 dana lainnya. Kinerja 10 tahunnya sebesar 5. 73% meningkatkan rangkingnya lebih jauh hingga sepertiga dari 578 dana lainnya.

Dana obligasi memiliki rata-rata durasi 4. 9 tahun dan memiliki kualitas kredit BBB rata-rata. Obligasi pemerintah memegang bobot sektor obligasi terbesar di level 50. 34%, diikuti oleh obligasi korporasi 27. 59% dan sekuritas berbasis mortgage (SBBS) sebesar 15. 46%. Sebagian besar (87. 27%) portofolio diadakan di obligasi U. S., diikuti oleh obligasi Cayman Islands pada 2. 45% dan obligasi U. K. pada level 2. 05%.