Tidak masalah jika Anda seorang investor, day trader atau swing trader, Anda terpapar whipsaw zona bahaya - dan mungkin akan menyakiti Anda jika Anda bertindak impulsif. Kapan saja ada pola yang dicirikan oleh batas-batas tertentu dimana stok berfluktuasi, sebuah "zona bahaya" berkembang. Ini adalah area di luar jangkauan yang mapan. Ini bisa disebut zona bahaya karena ada banyak kepentingan yang saling bertentangan di daerah ini.

Ada yang ingin pelarian terjadi dan melakukan transaksi ke arah itu. Ada yang mengharapkan kisaran untuk melanjutkan dan "memudar pelarian." Ada juga "predator" yang mungkin memicu pelarian hanya untuk menaikkan harga kembali ke kisaran. Akhirnya, ada yang menunggu momentum berkurang dan kemudian dengan agresif melakukan perdagangan ke arah lain.

Disini kita akan fokus untuk memanfaatkan breakouts palsu dengan menggunakan "zona bahaya" bersamaan dengan indikator lain untuk memastikan bahwa terkadang kita tidak mempercayai breakout tersebut, dan harus melakukan perdagangan ke arah yang berlawanan. sebagai gantinya. (Pelajari bagaimana membedakan atasan dan bagian bawah di pasar ekuitas saat short selling Baca

Menemukan Calon Pendek Dengan Analisis Teknis . Mengalami Zona Bahaya

Semua pedagang berpengalaman telah melihatnya. Saham (atau instrumen) telah berada dalam kisaran perdagangan yang ditetapkan untuk beberapa waktu dan tampaknya telah menemukan zona nyamannya. Membeli berhenti pada tingkat tertentu dan kemudian menjual dimulai. Menjual terus berlanjut sampai membeli datang secara agresif di kisaran rendah dan penjual mundur. Namun, keseimbangan ini pecah tiba-tiba dan saham mulai bergerak agresif lebih tinggi dari kisaran. Pergerakannya tajam, menarik perhatian pedagang lain dan mereka menumpuk lama untuk perdagangan "pelarian" besar.

Rindu senang selama beberapa menit, tapi kemudian sebuah cerita horor trading terealisasi saat harga turun kembali ke kisaran perdagangan dan penjualan berlanjut dengan kecepatan yang jauh lebih agresif daripada pembelian. Pedagang merasa diambil; tertangkap oleh whipsaw pada tingkat yang tepat untuk predator. Selain itu, trader kemungkinan mengalami slip pada entry and exit di pasar yang bergerak cepat, membuat perdagangan ini dua kali membuat frustrasi. Faktor dalam biaya transaksi, dan skenario menjadi semakin buruk.

Masalah sebenarnya adalah bahwa hal ini sering terjadi, dan pedagang secara keliru percaya bahwa ini akan berubah. Sebagai algoritma dan perdagangan kotak hitam menjadi lebih menonjol, kemungkinan hal yang sebaliknya akan terjadi dan whipsaws ini akan menjadi lebih menonjol. Meski begitu, para pedagang perlu melihat ini sebagai sebuah peluang dan tidak merugikan. Dengan kata lain, kita masing-masing harus menjadi pemangsa dari waktu ke waktu, dan memanfaatkan kesalahan pasar orang lain.

Apakah Zona Bahaya itu?

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, zona bahaya adalah daerah di mana kepentingan bersaing yang besar bersatu. Ini adalah tingkat penting yang digerakkan melalui perintah yang dipicu baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk calo yang mungkin terlibat dalam perdagangan. Ini semua biasanya terjadi di dalam ruang terbatas di sekitar kisaran (atau pola) yang telah ditentukan sebelumnya setelah stok habis. Terang yang benar dan jerawat palsu akan memiliki karakteristik tertentu yang dapat dianalisis dan diimplementasikan dalam strategi yang menguntungkan.
Bekerja dengan Zona

Seperti strategi lainnya, yang satu ini tidak 100% akurat, namun dengan mengetahui bahwa kita dapat memanfaatkan berjejer spekulasi yang gagal. Kata-kata "
telah gagal " digunakan dengan sengaja, karena kita akan menunjukkan kesabaran dan menunggu pasar memberi isyarat agar kita masuk ke arah yang berlawanan dengan jeda. Sebenarnya, kita sama sekali tidak akan bertransaksi di zona bahaya. Yang Harus Diperhatikan

Pada Gambar 1 Anda akan melihat grafik per jam SPY, ETF yang mudah diakses yang melacak indeks S & P 500. Pada tiga hari berturut-turut, 2, 3 dan 4 Desember, kita melihat pasar membuat harga tertinggi baru, hanya untuk bergerak cepat kembali ke kisaran yang sudah mapan (ditandai dengan garis horizontal yang panjang). Jeda palsu diberi label satu 1, 2, 3 dan garis horisontal pendek menunjukkan tingkat pelarian setiap gerakan progresif. Gambar 1: Diagram jam kerja SPY yang menunjukkan kejang palsu

Sumber: Bagan Saham Bebas

Hal yang jelas adalah bahwa agar pelarian gagal, ia harus kembali melalui titik lelehnya. Berjuang kuat "break" dan sprint lebih tinggi (atau lebih rendah jika terjadi jeda ke bawah), tapi kemudian mereka kembali ke kisaran semula. Titik pelarian ini, yang sebelumnya merupakan perlawanan, sekarang harus bertindak sebagai pendukung mundurnya. Dalam kasus pelarian ke bawah, sebaliknya adalah benar. Jika gagal bertindak sebagai pendukung dan saham terus bergerak di bawah pita atas yang ditentukan, sinyal tersebut menandakan kegagalan pelarian jangka pendek. (Temukan bagaimana level yang berpengaruh ini dapat beralih peran. Check out

Support And Resistance Reversals . Ini adalah sinyal pertama kami: Sebuah perpindahan di luar jangkauan yang telah mapan, yang kemudian menarik kembali ke kisaran. Sebagai contoh, pada Gambar 2 dari Gambar 1, kita akan menandai Titik 1 sebagai titik tertinggi kita. Ketika Point 2 terjadi, kita mulai menjelaskan pasar ini untuk mengantisipasi bahwa harga akan turun kembali ke kisaran awalnya di bawah Point 1. Di Point 3, kita sudah tahu yang tinggi di Point 2. Ketika rally pasar di atas Point 2, namun kemudian turun kembali di bawah harga itu, kita kembali memasuki penjualan pendek. Ini bukan satu-satunya sinyal kami - kami mungkin ingin konfirmasi dari beberapa indikator lain yang akan membenarkan shorting saham yang dibeli secara agresif beberapa saat yang lalu. Konon, indikator yang disebutkan di atas adalah alat utama kami.

Gambar 2 memperbesar masuk pada tindakan intraday SPY menggunakan grafik 10 menit.

Gambar 2: Bagan 10 menit SPY yang menunjukkan kejantanan palsu.

Sumber: Grafik Saham Gratis

Setiap titik harga bergerak di atas tingkat yang lebih tinggi, lalu ambruk dengan cara yang sama agresifnya.Tapi ini tidak berarti bahwa strategi perdagangan jenis ini hanya bisa digunakan tanpa adanya tren pasar.

Menjadi Predator

Pedagang perlu menunjukkan kesabaran untuk memanfaatkan kegembiraan pedagang lain. Selain itu, strategi ini mungkin berarti kehilangan kesempatan untuk melakukan beberapa terobosan yang sah sejak dini - menunggu sampai kami yakin bahwa perdagangan yang menguntungkan dapat dilakukan. Jika itu benar-benar pelarian, ia akan bergerak ke arah ke atas untuk beberapa lama. Oleh karena itu, kami telah menetapkan tingkat yang ditandai dalam sekuritas yang kami ikuti, dan mungkin memiliki semacam "waspada" untuk memberi tahu kami bila tingkatnya terlampaui. Ketika keamanan bergerak melalui ketinggian lama, kami segera memeriksa dua metrik: Volume
Volume meningkat pada pelarian meningkatkan peluang suksesnya, terutama pada jerawat di bagian atas. Volume ringan pada breakout berarti lebih cenderung gagal. Namun, penurunan volume pada breakout downside tidak serta merta meningkatkan kemungkinan breakout akan gagal.

1. Divergence: Indikator kekuatan relatif (RSI) atau osilator lainnya dapat digunakan untuk memberi sinyal bahwa pembalikan kemungkinan terjadi. Jika RSI gagal membuat harga tertinggi baru karena harga terus rally, kami mendapat konfirmasi bahwa pelarian ini memiliki peluang bagus untuk meningkat secara agresif dalam waktu dekat.
2. Kita menunggu perdagangan kita dan, jika indikator di atas lainnya sesuai dengan keinginan kita, kita mungkin akan segera melihat perdagangan. Jika tidak, kita tunggu kesempatan lain.

Entry

Kita memasuki perdagangan kita ketika harga bergerak kembali melalui titik pelarian ke kisaran harga sebelumnya. Tambahkan penyangga kecil untuk harga ini untuk menyesuaikan potensi selip. Hentikan

Perhentian kami pada perdagangan berada tepat di atas harga yang teramati sebelumnya, yang kami tetapkan sebagai harga target kami. Kami tahu terjadi pelarian palsu, jadi kami ingin keluar dari posisi kami sebelum terjadi kemunduran. (Untuk lebih lanjut tentang stop order, lihat Metode Penempatan Stop Instan .) Target Profit

Banyak strategi keluar dapat digunakan sekali dalam posisi. Jerawat salah bisa jadi agresif tapi juga berumur pendek. Oleh karena itu, metode yang disukai adalah mengambil keuntungan
beberapa dengan rasio reward-1: 1. Jika tingkat risiko yang diinginkan adalah potensi kerugian 25 sen pada perdagangan, ambil sebagian besar keuntungan Anda setelah pergerakan 25 sen yang menguntungkan Anda. Keluar dari sisa posisi di 2: 1 dan 3: 1 pahala risiko. Bottom Line

Breakout palsu terjadi setiap saat. Kita bisa berada di sisi yang salah dari mereka atau sisi menguntungkan mereka. Ketika sebuah keamanan memasuki zona bahaya, perhatikan tanda-tanda kelemahan. Ketika mereka muncul, strateginya sederhana: masuk ke arah yang berlawanan dengan pelarian ketika harga bergerak kembali melalui harga pelarian, tetapkan berhenti di ekstrem dan ambil keuntungan dengan kelipatan risiko. Anda juga dapat memilih untuk menggunakan indikator lain untuk membantu dalam keputusan perdagangan kami, namun Anda sebaiknya hanya menggunakan strategi pada pola dan bukan pada saat tren kuat diterapkan. (Pemahaman menyeluruh tentang ini dapat membantu Anda menemukan titik masuk / keluar penting saat pasar membuat belokan ke utara.Untuk informasi lebih lanjut, lihat Zona Dukungan dan Resistensi - Bagian 1 .)