Dana Rampasan dan Dana Riil Dana Amerika Serikat ("CWGIX") adalah dana saham dunia yang dikelola secara aktif. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang yang dikombinasikan dengan beberapa tingkat pendapatan saat ini. Perusahaan berinvestasi pada sekuritas yang diperdagangkan di pasar terbesar di dunia, dan kepemilikannya terutama di perusahaan-perusahaan besar. Kapitalisasi rata-rata perusahaan yang diinvestasikannya adalah $ 45. 5 miliar, pada tanggal 31 Maret 2016.

Simbol ticker CWGIX mewakili saham Kelas A, yang memiliki beban front-end maksimum sebesar 5. 75%. Beban penjualan secara bertahap berkurang karena jumlah yang diinvestasikan dalam dana meningkat, sampai mencapai 0% pada tingkat investasi sebesar $ 1 juta. Biaya penjualan digunakan untuk membayar komisi kepada calo dan penasihat keuangan yang merekomendasikan dana tersebut kepada klien mereka. Dana tersebut memiliki 18 kelas saham yang berbeda, beberapa di antaranya ditawarkan melalui rencana pensiun dan penasihat berbasis biaya, dimana tidak ada biaya penjualan yang ditambahkan.

Perusahaan

Dana Amerika telah berada di industri reksa dana sejak 1934. Ini adalah anak perusahaan dari Capital Group yang berbasis di Los Angeles. Perusahaan tersebut menyediakan jasa konsultasi keuangan dan pengelolaan aset untuk rencana pensiun, dana pensiun, yayasan, dana berdaulat, individu dan keluarga kaya, pemerintah dan investor perorangan. Capital Group adalah perusahaan manajemen aset terbesar ketujuh di Amerika Serikat dengan aset kelolaan (AUM) sebesar $ 1. 39 triliun, per 31 Desember 2015.

Filosofi Investasi

Capital Group beroperasi dengan prinsip umum bahwa strategi pengembalian jangka panjang yang konsisten dan pelestarian modal mengalahkan fokus pada hasil jangka pendek. Ini melembagakan kebijakan ini dengan mendasarkan bonus kinerja profesional investasi pada hasil individual empat dan delapan tahun.

Perusahaan memiliki sistem unik untuk mengelola portofolio, yang menggabungkan kerja sama tim dengan individualitas. Analis dan manajer untuk setiap portofolio bertemu untuk membahas gagasan dan penelitian investasi, namun keputusan investasi sebenarnya tidak dibuat oleh komite. Setiap analis atau manajer diberi sebagian aset bersih dana untuk diinvestasikan sesuai dengan gagasan terbaiknya tentang bagaimana memenuhi tujuan portofolio. Capital Group menganggap pendekatan ini sebagai salah satu kekuatan bisnisnya yang hebat.

Manajer Dana

Capital Group dikenal dengan masa kerja keras para profesional investasinya. Manajer sembilan portofolio Fund Fund of Capital World Growth dan Income Fund telah bekerja di Capital Group rata-rata 22. 7 tahun. Waktu rata-rata mereka dengan dana itu sembilan tahun.

Portofolio

Dana Pertumbuhan dan Penghasilan World Funds Capital World memiliki AUM sebesar $ 82 miliar, hasil 30 hari dari 2.14%, rasio omset 35%, beta sebesar 0. 94%, rating Morningstar empat bintang dan rasio beban kerja sebesar 0,77%. Ini memiliki 42. 5% dari aset bersih yang diinvestasikan di AS. ekuitas, 51. 5% dari aset bersih yang diinvestasikan dalam ekuitas asing, 0. 9% dari aset bersih yang diinvestasikan di AS. obligasi dan 0,4% dari aset bersih yang diinvestasikan dalam obligasi luar negeri, dengan saldo setara kas. Portofolio ekuitas terdiri dari 311 sekuritas yang berbeda. Karena tiga sektor teratas, keuangan, perawatan kesehatan dan teknologi informasi terdiri dari 45%, 9% dari aset bersihnya. Kepemilikan 10 besar dana tersebut terdiri dari 18,2% dari aset bersihnya. Tiga kepemilikan teratas berada di Amgen Inc. (AMGNAmgen Inc170, 80-1.5%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) pada 3. 7% aset bersih, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 6% aset bersih dan Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45 53-3 99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) sebesar 2% dari aset bersih. Kinerja Dana Pertumbuhan dan Penghasilan Dana Amerika Serikat menghasilkan pengembalian tahun berjalan (YTD), berdasarkan nilai aset bersih (NAB) sebesar -2. 33% dan satu tahun kembali -7. 07%. Total pengembalian total dana tahunan adalah 5. 1% selama tiga tahun, 5. 6% selama lima tahun, 4. 83% di atas 10 tahun dan 10. 15% sejak didirikan pada bulan Maret 1993. Ini mengungguli tingkat pengembalian rata-rata untuk dana saham dunia di NAB. Menerapkan biaya penjualan penuh memiliki dampak signifikan terhadap pengembalian dana. Pengembalian menjadi -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 dan 9. 87% lebih dari satu tahun, tiga tahun, lima tahun, 10 tahun dan sejak awal. Dana tersebut juga berkinerja buruk terhadap tingkat pengembalian rata-rata untuk dana saham dunia saat biaya penjualan penuh diterapkan.