Tujuan Fidelity Balanced Fund ("FBALX") apresiasi dan pendapatan modal dengan berinvestasi pada campuran efek ekuitas seperti saham, dan efek yang menghasilkan pendapatan seperti obligasi. Rincian investasi dana tersebut umumnya berkisar sekitar 60% pada saham dan 40% obligasi. Kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada perusahaan dengan pertumbuhan besar, sementara sebagian besar obligasinya adalah obligasi pemerintah U. S. atau obligasi korporasi investment grade, yang berarti mereka mendapat peringkat BBB atau lebih tinggi oleh Standard & Poor's. Dana tersebut mengalokasikan sebagian kecil dari kepemilikan obligasi ke obligasi dengan imbal hasil tinggi yang membawa risiko lebih besar namun menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Dana tersebut memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500 dan membawa rasio biaya sebesar 0, 56%.

Alokasi Sektor

Karena dana tersebut banyak berinvestasi pada saham-saham pertumbuhan, sektor-sektor yang paling banyak diwakili cenderung sektor yang sangat siklis. Dana tersebut mengalokasikan 19. 22% di sektor teknologi, 17. 22% di perawatan kesehatan, 15. 86% di sektor keuangan.

Bobot Negara

Fidelity Balanced Fund terutama adalah dana berbasis U. S.. Sebanyak 93% aset dana diinvestasikan di perusahaan-perusahaan berbasis U. S., dengan sebagian besar sisanya pergi ke perusahaan-perusahaan di Inggris.

Top Holdings

Dana memiliki total 1, 895 kepemilikan, tidak ada yang menerima alokasi di atas 4% secara individual. Alfabet, Inc. Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), perusahaan induk Google, menerima dana terbesar alokasi pada 3. 1%, naik dari 1. 8% pada bulan Maret 2015. Keuntungan Alfabet selama setahun terakhir adalah akuisisi Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Dibuat dengan kerugian Stok Utama 4. 2. 6 ). Alokasi Apple dalam dana tersebut turun dari 4% di bulan Maret 2015 menjadi 2. 6% di bulan Maret 2016, namun perusahaan tersebut masih mengklaim alokasi kedua tertinggi. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92, 64-0, 53% Dibuat oleh Highstock 4. 2. 6 ), konglomerat berbasis Washington, DC yang memproduksi produk industri, berada di urutan ketiga dengan alokasi di 2. 5%, naik tajam dari 1. 4% di bulan Maret 2015. Di luar ini, hanya dua perusahaan tambahan, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68 15 + 0. 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), diterima alokasi 2% atau lebih besar dalam dana tersebut.

Distribusi

Fidelity Balanced Fund didominasi oleh mega caps, yang menghasilkan 49% dari dana tersebut, naik dari 44% tahun lalu, dan topi besar, yang mencakup 36% dari dana tersebut, naik dari 32% pada bulan Maret 2015. Alokasi dana untuk menengah di bawah turun dari 15.7 sampai 11. 3%, dan topi kecil minimal terwakili di 3. 5%, turun dari 4% pada bulan Maret 2015. Dana tersebut menawarkan keseimbangan yang sangat baik dalam hal saham dan obligasi, dan sektoral. Investor yang mencari eksposur terhadap small-caps dan value perusahaan harus mempertimbangkan untuk melengkapi dana ini dengan yang lainnya, seperti Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").