Penawaran Fidelity Puritan Fund ("FPURX") perpaduan antara pendapatan dan apresiasi modal sekaligus menjaga risiko portofolio pada tingkat yang moderat. Dana tersebut menginvestasikan sekitar 60% asetnya pada efek ekuitas dan sisanya dalam efek hutang. Kepemilikan sahamnya sebagian besar fokus pada perusahaan dengan pertumbuhan besar. Kepemilikan obligasi tersebut bersifat konservatif: Lebih dari 30% terdiri dari hutang pemerintah, dan 40% lainnya dialokasikan untuk obligasi korporasi kelas investasi. Kurang dari 20% kepemilikan obligasi tersebut terdiri dari obligasi sampah.

Dana ini sangat ideal bagi investor dengan horizon waktu menengah dan toleransi risiko rendah sampai sedang. Sejak 2011, indeks tersebut sedikit kurang baik dari indeks Standard & Poor's (S & P) 500 yang lebih luas, meskipun penurunan dana tersebut jauh lebih buruk daripada indeks yang lebih luas selama penurunan tahun 2008 dan 2009. Pada Maret 2016, Dana Setara Fidelity diperlukan investasi minimal $ 2, 500 dan membawa rasio biaya sebesar 0, 56%.

Tren Sektor • Portofolio Tren

Di sisi ekuitas, Dana Perwalian Fidelity banyak dialokasikan ke sektor-sektor yang dikenal dengan pertumbuhan tinggi lebih tinggi daripada dividen tinggi. Dengan alokasi 17. 4%, naik dari 15,6% pada bulan Maret 2015, sektor keuangan memimpin pada bulan Maret 2016. Selanjutnya adalah sektor teknologi kesehatan sebesar 15,7%, yang naik sedikit dari 15. 6 % pada bulan Maret 2015. Sektor jasa teknologi pertumbuhan tinggi meningkatkan porsi investasinya hampir sepertiga, dari 8, 5% pada bulan Maret 2015 menjadi 12,5% pada bulan Maret 2016, dan berada di urutan ketiga dengan alokasi. Teknologi elektronik, sektor terbesar keempat dalam alokasi dana, membulatkan mereka yang mendapat alokasi 10% atau lebih. Bagiannya dari dana tersebut adalah 10. 3%, naik sedikit dari 10. 2% di bulan Maret 2015.

Trend Pendanaan Negara Bagian

Fidelity Puritan Fund sebagian besar merupakan dana berbasis U. S., dengan sedikit keterpaparan internasional yang sebagian besar terkonsentrasi di Eropa. Per Maret 2016, surat berharga U. S. berbasis untuk 84. 8% dari dana tersebut, sebuah angka yang telah tumbuh dengan mantap dari 78% pada bulan Maret 2015. Irlandia menerima non-U terbesar. S. pada 5. 5%, jumlah yang dipegang cukup stabil sejak Maret 2015. Setelah itu, masing-masing negara mewakili alokasi dana di bawah 2% dari dana tersebut. Negara-negara ini termasuk Kanada, Swiss, China, Israel dan Inggris. Mulai bulan Desember 2015, Singapura dan Belgia menjadi pendatang baru untuk mendapatkan dana tersebut, masing-masing dengan alokasi masing-masing sebesar 0. 3 dan 0. 2%.

Top 15 Holdings Trend

Dana ini sangat terdiversifikasi oleh perusahaan. Tidak ada satu perusahaan atau grup perusahaan yang mendominasi dana tersebut, yang meminimalkan risiko kemalangan satu perusahaan yang menimpa seluruh dana. Pada Maret 2016, Alphabet Inc.Class C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), perusahaan induk Google, menerima alokasi terbesar dana tersebut pada 3. 7%, naik secara substansial dari alokasi 1. 5% pada bulan Maret 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) Selanjutnya dengan alokasi 3. 3%, turun dari 4. 2% pada bulan Maret 2015. Selanjutnya adalah Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), alokasinya mencapai 2. 3%, naik dari 1. 7% pada bulan Maret 2015. Sisa dari daftar ini juga dihuni oleh perusahaan-perusahaan pertumbuhan besar, seperti Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111 92 + 0. 50% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0 33% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Tren Portofolio Distribusi Seperti disebutkan, perusahaan dengan pertumbuhan besar mendominasi Dana Perwalian Fidelity. Pada Maret 2016, Mega-caps menyumbang 60. 7% dari dana tersebut, saham yang tumbuh dengan mantap dari 47% 1% pada bulan Maret 2015. Kapsul besar terdiri 26 lainnya. 6%, turun sedikit dari 28. 2 % pada bulan Maret 2015. Mid-caps menerima pangsa 8. 4% sederhana, turun dari 10. 2% pada bulan Maret 2015. Tumpukan kecil dan tutup mikro minimal terwakili pada 1. 3 dan 0. 1%. Secara historis, kinerja jangka panjang terbaik di pasar saham U. S. berasal dari perusahaan bernilai kecil, yang minimal ditampilkan dalam Fidelity Puritan Fund. Investor yang mencari peluang untuk keuntungan besar di samping jaminan pendapatan dan perlindungan pokok harus mempertimbangkan untuk melengkapi dana ini dengan penawaran seperti Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").