Hubungan antara pasar keuangan yang berbeda hampir sama tuanya dengan pasar itu sendiri. Misalnya, dalam banyak kasus ketika kenaikan ekuitas menjadi acuan, obligasi jatuh. Banyak trader akan memperhatikan korelasi seperti ini dan mencoba memanfaatkan peluang tersebut. Jenis hubungan yang sama ada di pasar valuta asing global. Ambil, misalnya, hubungan erat antara dolar Australia dan emas. Karena sebagian besar fakta bahwa Australia tetap menjadi produsen utama logam kuning, korelasi merupakan peluang yang tidak hanya ada, namun juga merupakan salah satu yang dapat digunakan oleh trader pada setiap tingkat. Mari kita lihat mengapa hubungan ini ada dan bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk menghasilkan hasil emas padat.

Menjadi Produktif adalah Kunci Hubungan dolar AS / minyak mentah ada karena satu alasan sederhana: komoditi ini dihargai dalam dolar. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang korelasi Aussie. Hubungan emas / dolar Australia berasal dari produksi. Australia adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia. Akibatnya, wajar jika mata uang mereka mengikuti pola emas yang sama. Dengan pasang surut produksi, nilai tukar akan mengikuti penawaran dan permintaan karena pertukaran uang antara penambang dan pabrikan.

Memanfaatkan Hubungan Meskipun strategi makro bekerja pada semua tingkat, ini sangat sesuai untuk portofolio yang ditetapkan dalam kerangka waktu yang lebih lama. Pedagang tidak akan melihat korelasi kuat pada setiap hari perdagangan, sama seperti dinamika pasar lainnya yang lebih luas. Akibatnya, menguntungkan pukulan arus volatilitas harian dan risiko melalui cakrawala waktu yang lebih lama.

Pedagang yang berorientasi pada fundamental akan cenderung menukarkan satu atau kedua instrumen, dengan mengambil isyarat perdagangan dari yang lain. Isyarat ini dapat dikumpulkan dari daftar topik termasuk:

1. Laporan Cadangan Komoditi
2. Laporan COT Futures
3. Perkembangan Ekonomi Australia
4. Suku Bunga
5. Investigasi Aman Haven

Akibatnya, perdagangan ini cenderung lebih panjang dari pada pertimbangan perdagangan sehari-hari karena portofolio mencari untuk menangkap keseluruhan nada pasar, bukan hanya pop atau drop intraday.

Secara teknis, pedagang cenderung menemukan isyarat mereka dalam formasi teknis dengan harapan korelasi yang sesuai akan merembes ke pasar terkait. Apakah formasi itu ada di grafik emas atau grafik Aussie, lebih baik menemukan satu formasi padat terlebih dahulu, daripada mencari kedua grafik untuk berkorelasi dengan sempurna. Contoh dari hal ini terlihat jelas pada contoh di bawah ini.

Gambar 1

Sumber: MetaTrader FX Trek

Gambar 2

Sumber: MetaTrader

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, dengan pasar dalam kekacauan dan deleveraging investor yang "bersemangat" pada tahun 2008, Para pedagang melihat sebuah kesempatan untuk terjun dalam kereta musik saat Aussie dan emas mengalami kenaikan harga sementara.Sudah mengetahui bahwa ini akan menjadi pukulan besar di pasar yang sebaliknya bearish, investor teknis yang cerdas dapat melihat kedua aset bergerak selaras. Akibatnya, secara teknis, kesempatan singkat bersinar karena komoditas mendekati $ 905. 50 angka, yang berhubungan dengan angka penting 8500 di pasar FX. Bagian atas ganda di emas semua tapi memastikan depresi lebih lanjut dalam dolar Australia / U. Pasangan mata uang S. dollar

Cobalah Ini: Penyiapan Perdagangan Sekarang mari kita lihat setup perdagangan yang lebih pendek yang melibatkan dolar Australia dan emas.

Pertama, gambaran makro yang luas. Melihat Gambar 2, kita melihat bahwa emas telah berhasil menyelam dengan hati-hati karena para investor dan pedagang telah mengalami deleveraged dan menjual aset berisiko. Setelah langkah ini, konsolidasi berikutnya memberi kepercayaan bahwa perputaran mungkin ada di pasar. Idenya didukung oleh kemungkinan bahwa investor ekuitas akan memilih untuk memindahkan sejumlah uang ke dalam karakteristik safe haven dari komoditas tersebut karena indeks tolok ukur global terus menurun nilainya.

Gambar 3

Sumber: MetaTrader

Kami melihat posisi yang sama berkembang dalam dolar Australia setelah lonjakan turun ke hanya di bawah angka 0,6045, yang ditunjukkan pada Gambar 4 di bawah ini. Pada saat ini, mata uang berada di bawah tekanan ekstrim karena spekulan global menganggap mata uang Australia sebagai mata uang berisiko. Menempatkan kedua faktor ini bersama-sama, arah portofolio ingin naik ke atas.

Selanjutnya, kita melihat grafik kita dan menerapkan teknik pendukung dan resistensi dasar. Mengikuti ide perdagangan awal dengan emas, pertama-tama kami memproyeksikan saluran teks ke tabel kami karena tindakan harga telah menunjukkan tiga poin teknis yang menentukan (diberi label A, B dan C). Saluran emas sesuai dengan saluran jangka pendek yang berkembang dalam pasangan mata uang AUD / USD pada Gambar 4.

Gambar 4

Kombinasi Source: MetaTrader

Kombinasi berujung pada 10 Desember 2008, (Gambar 3 Poin C). Tidak hanya kedua aset tersebut menguji support atau lower channel trendline, namun kami juga memiliki konvergensi MACD bullish yang menegaskan pergerakannya lebih tinggi pada pasangan mata uang AUD / USD.

Akhirnya, kita menempatkan entri yang sesuai pada penutupan sesi, 0. 6561. Perhentian selanjutnya akan ditempatkan di ayunan rendah. Dalam hal ini, yang merupakan penurunan 5 Desember di 0. 6290, sebuah penghentian kira-kira 271 pip. Dengan mempertimbangkan manajemen risiko / penghargaan yang tepat, kami menempatkan target kami di 0. 7103 untuk memberi kami rasio risiko-terhadap-imbalan 2: 1. Beruntung, perdagangan tidak memakan waktu lebih dari seminggu karena target dipicu pada 18 Desember untuk keuntungan 542 pip.

Garis Bawah Strategi Intermarket seperti dolar Australia dan emas memberi banyak peluang bagi investor dan pedagang yang cerdas. Entah itu untuk menghasilkan rasio keuntungan / kerugian yang lebih tinggi atau meningkatkan keseluruhan pengembalian portofolio, korelasi pasar pasti akan memberi nilai tambah pada repertoar peserta pasar.