Minyak mentah menawarkan likuiditas tinggi dan peluang bagus untuk mendapatkan keuntungan di hampir semua kondisi pasar karena pendiriannya yang unik dalam sistem ekonomi dan politik dunia. Juga, volatilitas sektor energi meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, memastikan tren kuat yang dapat menghasilkan imbal hasil yang konsisten untuk perdagangan ayunan jangka pendek dan strategi penetapan jangka panjang.

Pelaku pasar sering gagal memanfaatkan fluktuasi minyak mentah karena mereka belum mengetahui karakteristik unik dari pasar ini atau karena mereka tidak menyadari adanya jebakan tersembunyi yang dapat merampok keuntungan. Selain itu, tidak semua instrumen keuangan yang berfokus pada energi diciptakan sama, dengan subset dari sekuritas ini lebih mungkin menghasilkan hasil yang positif.

Berikut adalah lima langkah yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten dari pasar yang penuh gejolak ini. Baik profesional maupun pemula akan mendapatkan keuntungan dengan mempelajari driver ini dan menambahkan alur kerja yang mengukur perubahan elemen struktural ini. Secara khusus, perhatikan tingkat volume dan intensitas tren, selalu berusaha untuk mengidentifikasi kerumunan saat ini dan keadaan emosionalnya.

1. Pelajari Apa yang Memindahkan Minyak Mentah

Minyak mentah bergerak melalui persepsi penawaran dan permintaan, dipengaruhi oleh output di seluruh dunia, serta kemakmuran ekonomi global. Permintaan berlebih dan menyusut mendorong pedagang untuk menjual pasar minyak mentah ke lahan yang lebih rendah sementara permintaan yang meningkat dan produksi yang menurun atau datar mendorong para pedagang untuk menawar minyak mentah ke tempat yang lebih tinggi.

Konvergensi yang ketat antara unsur positif dapat menghasilkan tren naik yang kuat, seperti lonjakan minyak mentah menjadi $ 145. 81 per barel pada bulan April 2008 sementara konvergensi yang ketat antara elemen negatif dapat menciptakan tren turun yang sama kuatnya, seperti runtuhnya Agustus sampai $ 37. 75 per barel Aksi harga cenderung untuk membangun rentang perdagangan yang sempit ketika minyak mentah bereaksi terhadap kondisi campuran, dengan tindakan menyamping yang sering bertahan selama bertahun-tahun dalam satu waktu.

2. Memahami Para Crowd

Pedagang profesional dan hedger mendominasi pasar berjangka energi, dengan pelaku industri mengambil posisi untuk mengimbangi eksposur fisik sementara hedge fund berspekulasi mengenai arah jangka panjang dan pendek. Pedagang eceran dan investor kurang berpengaruh dibanding pasar emosional lainnya, seperti logam mulia atau saham pertumbuhan beta tinggi.

Pengaruh ritel naik ketika tren minyak mentah meningkat tajam, menarik modal dari pemain kecil yang tertarik ke pasar ini melalui headline halaman depan dan meja-debet, kepala berbicara. Gelombang keserakahan dan ketakutan selanjutnya dapat mengintensifkan momentum tren yang mendasarinya, berkontribusi pada klimaks dan kolaps yang mencetak volume yang sangat tinggi.

3. Pilih Antara Brent dan WTI Crude Oil

Perdagangan minyak mentah diperdagangkan melalui dua pasar utama, Western Intermediate (WTI) dan Brent.WTI berasal dari U. S. Permian Basin dan sumber lokal lainnya sementara Brent memiliki lebih dari belasan bidang di Atlantik Utara. Varietas ini mengandung kandungan sulfur dan gravitasi API yang berbeda, dengan tingkat WTI yang lebih rendah yang biasa disebut minyak mentah light sweet . Brent telah menjadi indikator yang lebih baik untuk harga di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir meskipun WTI sekarang lebih banyak diperdagangkan di pasar futures dunia setelah dua tahun memimpin volume Brent.

Harga antara nilai ini tetap berada dalam band sempit selama bertahun-tahun, namun itu berakhir pada tahun 2010 ketika kedua pasar menyimpang tajam karena adanya perubahan pasokan dan permintaan yang cepat. Munculnya produksi minyak AS, didorong oleh teknologi serpih dan fracking, telah meningkatkan output pada saat bersamaan dengan pengeboran Brent telah mengalami penurunan yang cepat.

U. Hukum S. yang berasal dari embargo minyak Arab tahun 1970-an telah memperburuk divisi ini, yang melarang perusahaan minyak lokal menjual inventaris mereka di pasar luar negeri. Undang-undang tersebut kemungkinan akan berubah di tahun-tahun mendatang, mungkin mempersempit penyebaran antara WTI dan Brent, namun faktor pasokan lainnya dapat melakukan intervensi dan menjaga perbedaan di tempat.

Banyak kontrak berjangka NYMEX CME Group melacak patokan WTI, dengan ticker "CL" menarik volume harian yang signifikan. Mayoritas pedagang berjangka dapat fokus secara eksklusif pada kontrak ini dan turunannya. Exchange traded funds (ETF) dan exchange-traded notes (ETN) menawarkan akses ekuitas ke minyak mentah, namun konstruksi matematisnya menghasilkan batasan yang signifikan, karena contango dan backwardation.

4. Baca The Long Term Chart

Minyak mentah WTI naik setelah Perang Dunia II, berada di puncak 20-an dan memasuki sebuah band sempit sampai embargo tahun 1970 memicu rally parabola menjadi $ 120. Ini memuncak pada akhir dekade ini dan mulai mengalami penurunan yang berliku-liku, jatuh ke dalam remaja menjelang milenium baru. Minyak mentah memasuki tren naik baru dan kuat pada tahun 1999, naik ke level tertinggi sepanjang masa di 145. 61 pada bulan Juli 2008. Kemudian turun ke kisaran perdagangan besar-besaran antara tingkat itu dan 30an teratas, yang tersisa dalam batas-batasnya menjadi 2015. < 5. Pilih Tempat Anda

Kontrak berjangka Minyak Mentah NYMEX WTI Sweet Sweet (CL) diperdagangkan melebihi 10 juta kontrak per bulan, menawarkan likuiditas yang luar biasa; Namun, memiliki risiko yang relatif tinggi karena unit kontrak 1000 barel dan. 01 per barel fluktuasi harga minimum. Ada puluhan produk berbasis energi lainnya yang ditawarkan melalui NYMEX, dengan sebagian besar menarik spekulan profesional namun hanya beberapa pedagang atau investor swasta.

US Oil Fund (USO

Unit Kemitraan Dana USOUS 11. 51 + 2. 95% menawarkan cara yang paling populer untuk memainkan minyak mentah melalui ekuitas, membukukan volume harian rata-rata lebih dari 20 juta saham. Keamanan ini melacak masa depan WTI tetapi rentan terhadap contango, karena perbedaan antara bulan depan dan kontrak berkepanjangan yang mengurangi ukuran harga. iPath S & P Goldman Sachs Minyak Mentah Trust ETN (OIL OILBarclays Pelacak Utama Bank 2005-14.08. 36 (Keluaran 07. 08. 36) tentang GS Crude Oil Ret Ser A6. 18 + 4. 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menyajikan sebuah alternatif, dengan volume harian rata-rata lebih dari 3 juta saham tetapi juga rentan terhadap efek peredaman keuntungan yang serupa. Perusahaan minyak dan dana sektoral menawarkan beragam keterpaparan industri, dengan operasi produksi, eksplorasi dan layanan minyak menyajikan tren dan peluang yang berbeda. Sementara sebagian besar perusahaan melacak tren minyak mentah secara umum, mereka dapat menyimpang tajam dalam waktu lama. Perputaran balasan ini sering terjadi ketika pasar ekuitas mengalami tren yang tajam, dengan demonstrasi atau aksi jual yang memicu korelasi lintas pasar yang mendorong perilaku pengguna di antara sektor yang beragam. Lima dana perusahaan minyak terbesar di AS dan volume harian rata-rata (September 2015):

SPDR Energy Select Sector ETF (XLE

XLESel Sct En70. 25 + 2. 29%

• Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - 18, 401, 461 SPDR S & P Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas ETF (XOP XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4. 19%
• Dibuat dengan bahan baku 4. 2 6 ) - 11, 735, 669 Vektor Pasar Layanan Minyak ETF (OIH OIHVanEck Vct Oil25 93 + 4. 73%
• Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - 7, 641, 589 iShares Energi AS ETF (IYE IYEiSh Energi AS38. 49 + 2. 34%
• Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) - 1, 169, 697 < Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy96 18 + 2. 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6
• ) - 647, 095 Mata uang cadangan menawarkan cara terbaik untuk mengambil waktu lama. Pemaparan minyak mentah, dengan ekonomi banyak negara leverage erat dengan sumber energi mereka. U. S. Dollar (USD) melintasi dengan Kolumbia dan Peso Meksiko, dengan harga ticker USD / COP dan USD / MXN, telah melacak minyak mentah selama bertahun-tahun, menawarkan akses spekulan yang sangat likuid dan mudah untuk tren naik dan downtrend. Posisi minyak mentah Bearish mengharuskan membeli persilangan ini sementara posisi bullish mengharuskan penjualan mereka singkat. Garis Bawah Pasar minyak mentah dan energi merupakan tempat yang sangat istimewa, membutuhkan keahlian yang luar biasa untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dalam spekulasi. Pelaku pasar yang ingin memperdagangkan minyak mentah berjangka dan turunannya banyak perlu mempelajari apa yang menggerakkan komoditas tersebut, sifat kerumunan yang ada, sejarah harga jangka panjang dan variasi fisik di antara nilai yang berbeda.