Perusahaan yang berada di bawah cakupan kategori defensif konsumen juga dikenal sebagai perusahaan bahan pokok konsumen, dan ini mencakup sekuritas bisnis yang memberi konsumen produk dan layanan yang tidak terpengaruh oleh perubahan musiman atau siklus di pasar keseluruhan. Staples konsumen mencakup produk yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti utilitas; makanan dan minuman; kesehatan; dan barang tak berwujud lainnya seperti produk kebersihan pribadi. Berinvestasi dalam saham defensif memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam pasar ekuitas tertentu yang memiliki sejarah stabilitas keuangan yang panjang karena permintaan konsumen yang terus-menerus, terlepas dari pergerakan pasar atau penurunan di sektor ekuitas lainnya. Selain itu, perusahaan bahan pokok konsumen seringkali besar dalam hal kapitalisasi pasar dan mampu memberikan pembayaran dividen yang konsisten kepada investor.

Sementara sektor pertahanan konsumen membantu menciptakan portofolio yang cukup konservatif yang mampu bertahan dalam masa resesi di pasar ekuitas yang lebih luas, investor harus selalu mengingat bahwa masih ada risiko yang terlibat. Perusahaan yang menyediakan bahan pokok konsumen sering ketinggalan dalam kinerja saat pasar berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan return yang lebih rendah daripada posisi ekuitas lainnya. Investor yang mencari pertumbuhan eksponensial dalam portofolio tidak beralih ke pokok konsumen untuk mencapai tujuan itu, namun, mereka menggunakan saham ini untuk menstabilkan alokasi aset selama masa volatilitas pasar. Sebagai posisi ekuitas, persediaan bahan pokok konsumen digunakan paling efektif sebagai investasi jangka panjang dalam portofolio yang memberikan eksposur terhadap kepemilikan ekuitas dan obligasi lainnya baik di pasar domestik maupun internasional. Reksadana dengan fokus pada saham defensif konsumen menawarkan cara mudah bagi investor untuk berpartisipasi dalam sektor ini sambil mengelola keseluruhan risiko portofolio.

Portofolio Portofolio Konsumen Fidelity Select dikelola dan didukung oleh Fidelity Investments, penyedia investasi investasi gabungan yang dikelola secara profesional baik untuk investor individu maupun investor institusional. Reksa dana tersebut memiliki tanggal mulai Desember 2004, dan sejak saat itu telah dikelola oleh Robert A. Lee. Ini bertujuan untuk memberikan apresiasi modal kepada investor atas jangka waktu yang panjang dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana di sekuritas perusahaan yang bergerak di sektor pertahanan konsumen. Perusahaan yang termasuk dalam campuran investasi dana terlibat dalam pembuatan, penjualan atau distribusi barang sehari-hari baik di pasar domestik maupun luar negeri. Tim manajemen dana menggunakan analisis fundamental untuk menentukan posisi industri masing-masing serta stabilitas dan kekuatan finansialnya.Sampai September 2015, total aset investor dalam dana sama dengan $ 2. 70 miliar.

Portofolio Staples Consumer Fidelity telah menghasilkan 10 tahun pengembalian 10 tahun yang diestimasi 10, 91, yang merupakan kategori reksa dana defensif konsumen tertinggi. Ini memiliki rasio biaya 1. 05%, yang sedikit lebih rendah dari rasio rata-rata rasio defensif kategori konsumen sebesar 1,27%. Investor yang membeli reksadana dikenakan beban penjualan di muka sebesar 5. 75%, meskipun tidak ada biaya penjualan ditangguhkan yang dinilai pada saat saham tersebut dilunasi. Investasi minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan sebagai pembelian awal dalam akun nonqualified, sedangkan $ 500 diperlukan untuk sebuah IRA. Dana tersebut mencakup 75,29% kepemilikan saham biasa domestik, dengan sisa aset dana yang diinvestasikan pada emiten asing. Kepemilikan teratas dalam portofolio Consumer Staples Fidelity Select termasuk CVS Health Corporation di 11. 05%; Procter & Gamble Company sebesar 9. 71%; PepsiCo, Inc. di 9. 05%; Perusahaan Kroger di 6. 71%; dan Mead Johnson Nutrition Company sebesar 4. 4%.

Putnam Global Consumer Fund

The Putnam Global Consumer Fund memiliki tanggal mulai Desember 2008 dan telah dikelola oleh Walter Scully sejak saat itu. Dana tersebut diberikan kepada investor melalui keluarga dana Putnam, dan tim manajemen investasi berusaha untuk menghasilkan apresiasi modal di dalam reksa dana dengan menginvestasikan secara substansial seluruh aset dana dalam ekuitas konsumen dan konsumen. Mayoritas dana $ 29. 5 juta aset digunakan untuk membeli saham biasa di perusahaan pertumbuhan dan perusahaan dengan nilai miring di ruang besar atau menengah.

Perusahaan yang termasuk dalam dana tersebut secara eksplisit terlibat dalam pembuatan, penjualan atau distribusi barang konsumsi konsumen atau produk konsumen, dengan 39. 21% berinvestasi pada emiten asing. Dana nondiversified ini menerapkan analisis fundamental untuk menentukan perusahaan mana yang memiliki potensi investasi yang menguntungkan untuk memenuhi tujuan investasi dana untuk jangka panjang.

Pada bulan September 2015, Putnam Global Consumer Fund telah menghasilkan pengembalian tahunan lima tahun sebesar 15. 42% dan memiliki rasio biaya 1. 29%. Investor dinilai sebagai biaya penjualan awal sebesar 5.75% untuk semua investasi baru, namun tidak ada biaya penjualan ditangguhkan yang ditempatkan pada penebusan. Putnam tidak mewajibkan investor untuk memiliki jumlah tertentu sebagai investasi minimum ke dalam dana tersebut. Campuran investasi di dalam reksadana tersebar di antara saham discretionary konsumen pada 48,57% dan kepemilikan defensif konsumen pada 29,48%. Kepemilikan teratas dalam The Putnam Global Consumer Fund termasuk Amazon. com, Inc. di 6. 61%; Coty, Inc. di 3. 65%; Philip Morris International, Inc. di 3. 54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. di 3. 52%; dan NESTLE SA di 3. 42%.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Consumer Products Fund didirikan pada tahun 2004 dan telah dikelola oleh Ryan A. Harder sejak tahun 2010. Tersedia bagi investor melalui organisasi Rydex Funds, dana ini mencari apresiasi modal dengan menginvestasikan mayoritas dari aset dana dalam efek ekuitas perusahaan yang diperdagangkan di Amerika Serikat.Biasanya, minimal 80% dari dana $ 280. 44 juta aset investor digunakan untuk membeli sekuritas perusahaan produk konsumen dengan fokus pada kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Dana tersebut nondiversified, dan manajer investasi memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam derivatif seperti kontrak berjangka, opsi sekuritas dan indeks saham disamping posisi saham biasa.

Pada bulan September 2015, Rydex Consumer Products Fund telah menghasilkan imbal hasil 10 tahun sebesar 9, 85%, dengan rasio biaya 1. 6%. Sebagai reksa dana beban, investor dikenakan biaya dimuka sebesar 4,75% untuk investasi baru ke dalam dana tersebut, dan setoran minimum $ 2, 500 diperlukan untuk akun yang tidak memenuhi syarat. Mayoritas kepemilikan dana tersebut berada di ekuitas domestik, dengan hanya 6,89% berinvestasi pada emiten asing. Posisi teratas dalam dana ini termasuk Procter & Gamble Company sebesar 4. 93%; Coca-Cola Company sebesar 4, 74%; PepsiCo, Inc. di 4. 24%: Philip Morris International, Inc. di 4. 14%; dan Altria Group, Inc. di 3. 84%.

ICON Consumer Staples Fund

ICON Consumer Staples Fund didukung dan dikelola oleh kelompok ICON Funds, dan Mick Kuehn adalah pemimpin tim manajemen portofolio dana. Didirikan pada tahun 2010, dana ini mencari apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana pada efek ekuitas perusahaan yang beroperasi di sektor consumer staples. Saham biasa dan saham preferen dapat dimasukkan ke dalam campuran investasi dana, dan tidak ada batasan yang ditempatkan pada manajer investasi karena berkaitan dengan kapitalisasi pasar. Sampai September 2015, dana nondiversified ini mengelola $ 11. 68 juta aset.

The ICON Consumer Staples Fund telah menghasilkan return tahunan 10 tahun sebesar 6. 01% untuk investor, dengan rasio beban 1. 75%. Investor dikenakan beban penjualan dimuka sebesar 5. 75% untuk investasi baru, walaupun tidak ada biaya penjualan ditangguhkan yang dinilai pada saat penebusan. Investasi minimum sebesar $ 1,000 diperlukan untuk akun non-kualifikasi dan IRA. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk CVS Health Corporation di 8. 56%; Tyson Foods, Inc. di 6. 56%; Reynolds Amerika, Inc. di 5. 86%; Church & Dwight Company, Inc. sebesar 4. 8%; dan Walgreens Boots Alliance, Inc. di 4. 66%.