Investor memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi bagian ekuitas portofolio dengan menambahkan saham perusahaan kecil ke kepemilikan topi menengah dan besar. Posisi ekuitas kecil menambah potensi pertumbuhan di atas rata-rata untuk pertumbuhan dengan campuran investasi, lebih banyak dari pada kepemilikan perusahaan yang lebih besar. Dengan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan jangka panjang, ada tingkat risiko yang tinggi yang membuat investasi kecil sesuai dengan investor yang memiliki toleransi tinggi terhadap volatilitas.

Di dalam alam semesta investasi kecil, investor dapat melakukan diversifikasi lebih lanjut dengan memasukkan posisi pertumbuhan dan nilai yang terfokus. Stok saham kecil dengan karakteristik nilai dianggap undervalued oleh pasar yang luas, memberikan kesempatan peningkatan koreksi harga yang menguntungkan para pemegang saham. Reksa dana yang dikelola secara profesional yang fokus pada ruang nilai small-cap menawarkan metode untuk mendapatkan eksposur terhadap berbagai industri di pasar domestik dan luar negeri.

CornerCap Small Cap Value Fund

The CornerCap Small Cap Value Fund didirikan pada tahun 1986, menyajikan kesempatan untuk mencapai apresiasi modal jangka panjang dengan tujuan sekunder menghasilkan pendapatan dengan cara bunga dan dividen. Dana tersebut berinvestasi terutama pada sekuritas ekuitas perusahaan yang masuk kategori small-cap, atau yang memiliki kapitalisasi pasar tidak lebih dari $ 3 miliar. Dana tersebut memfokuskan pilihan investasinya di pasar U. S.. Per Desember 2015, reksadana telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 6. 84%.

Walaupun Dana Potensi Nilai CornerCap tidak masuk dalam investasi asing, fund manager menyediakan diversifikasi di berbagai kategori sektor. Perusahaan jasa keuangan membentuk 24, 74% portofolio, diikuti oleh perusahaan industri sebesar 22,91%, sekuritas konsumen turun 14,95% dan sekuritas teknologi sebesar 14,26%. Mayoritas posisi ekuitas dalam dana memiliki karakteristik nilai, dengan kepemilikan teratas termasuk Fidelity Southern sebesar 0,69%, Nutraceutical International sebesar 0,62%, Data Tek 0,61% dan Ennis 0,61%. Reksadana memiliki rasio biaya bersih sebesar 1. 3%, dan ini dianggap sebagai dana tanpa beban.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio didirikan pada tahun 1992, dan bertujuan untuk memberikan investor hasil investasi yang meniru portofolio perusahaan di Wilshire 5000 Index. Manajer dana menginvestasikan sejumlah besar aset dana dalam saham biasa perusahaan dengan kapitalisasi pasar tidak lebih dari $ 4 miliar pada saat pembelian. Analisis potensi kepemilikan mencakup data rasio harga terhadap harga (P / B) dan rasio price to earning (P / E) serta dividend yield.Pada Desember 2015, dana tersebut telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 5. 92%.

Mayoritas kepemilikan dana terdiri dari sekuritas dalam negeri, memberikan investor dengan paparan minimal terhadap pasar internasional yang dikembangkan. Diversifikasi sektor hadir, bagaimanapun, dengan layanan keuangan menghasilkan 26,21%, perusahaan teknologi membentuk 15,61%, perusahaan siklon konsumen naik 12. 22% dan sekuritas real estat naik 11 16%. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk Aliansi Barat Bancorp pada 2. 19%, Capital Bank Financial di 2. 03%, Koheren di 1. 81% dan Microsemi di 1. 8%. Dana tersebut memiliki rasio biaya bersih sebesar 1. 5%, dan investor tidak melakukan penilaian beban penjualan dimuka atau ditangguhkan.

Bridgeway Small Cap Value Fund

The Bridgeway Small Cap Value Fund memiliki tanggal awal tahun 2003 dan memberikan kesempatan untuk mencapai pengembalian modal jangka panjang dengan cara apresiasi modal. Manajer dana menginvestasikan setidaknya 80% aset dana dalam portofolio diversifikasi sekuritas ekuitas kecil di New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ. Posisi yang dipertimbangkan untuk dimasukkan adalah yang memiliki karakteristik nilai jelas pada saat pembelian berdasarkan analisis yang didorong secara statistik. Pada Desember 2015, dana tersebut telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 10 tahun sebesar 4, 51%.

Tidak ada pemaparan internasional yang diberikan melalui Bridgeway Small Cap Value Fund, namun diversifikasi sektor mencakup perusahaan jasa keuangan pada 30. 01%, perusahaan siklis konsumen di 16. 35%, perusahaan industri sebesar 15. 34% dan perusahaan real estat di 10. 54%. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk Symetra Financial di 2. 03%, Sanmina di 1. 94%, Isle of Capri Casinos di 1. 69% dan Core-Mark di 1. 63%. Reksadana memiliki rasio biaya bersih sebesar 1, 03%, dan ini dianggap sebagai reksa dana tanpa beban.

Columbia Small Cap Value Fund II

Columbia Small Cap Value Fund II didirikan pada tahun 2002 dan berusaha untuk mencapai apresiasi modal jangka panjang. Sejumlah besar aset dana tersebut diinvestasikan dalam efek ekuitas perusahaan dengan kapitalisasi pasar serupa dengan yang tercantum dalam Russell 2000 Value Index. Efek yang termasuk dalam campuran investasi diyakini undervalued pada saat pembelian berdasarkan analisis manajer investasi. Sampai 20% dari dana tersebut dapat diinvestasikan dalam sekuritas asing, dan manajer memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi pada saham biasa dan kepercayaan investasi real estat (REIT) karena sesuai keinginan. Pada bulan Desember 2015, reksa dana telah menghasilkan return tahunan 10 tahun sebesar 6. 95%.

The Columbia Small Cap Value Fund II memberikan eksposur ke Eropa yang lebih besar dan Asia yang lebih besar, walaupun minimal. Perusahaan jasa keuangan mencapai 30,48%, diikuti oleh industri sebesar 12,65%, sekuritas konsumen turun di level 11,47% dan teknologi pada level 10,3%. Kepemilikan tertinggi termasuk Aliansi Barat Bancorp di 1. 45%, Argo Group di 1. 42%, Amerisafe di 1. 41% dan Sterling Bancorp di 1. 35%. Reksadana memiliki rasio beban bersih 1.33%, dan investor dinilai beban penjualan dimuka 5. 75% saat mereka membeli saham.

Putnam Small Cap Value Fund

The Putnam Small Cap Value Fund memiliki tanggal mulai tahun 1999 dan mencari apresiasi modal dengan berinvestasi di perusahaan U. S. kecil. Sedikitnya 80% aset dana diinvestasikan dalam saham biasa perusahaan yang memiliki karakteristik nilai yang sama dengan perusahaan yang ditemukan di Russell 2000 Value Index. Manajer dana menilai potensi koreksi harga kepemilikan dengan menganalisis valuasi perusahaan saat ini, kekuatan finansialnya, potensi pertumbuhan jangka panjangnya dan posisi kompetitifnya dalam industrinya. Per Desember 2015, dana tersebut menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 10 tahun sebesar 4,25%.

Mayoritas aset dalam Putnam Small Cap Value Fund diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas domestik, walaupun 2. 03% dari campuran investasi memberikan paparan terhadap pasar Eropa yang lebih besar. Diversifikasi sektor mencakup organisasi jasa keuangan sebesar 35. 36%, perusahaan industri sebesar 13. 78%, perusahaan teknologi pada 10 09% dan perusahaan siklon konsumen pada level 8. 21%. Kepemilikan tertinggi dalam dana termasuk Idacorp di 1. 14%, Avista sebesar 1%, Wintrust Financial pada 0. 87% dan Reasuransi Group of America di 0. 87%. Dana tersebut memiliki rasio biaya bersih sebesar 1. 44%, dan investor dikenakan beban penjualan di muka sebesar 5.75% saat mereka membeli saham.