Perdagangan memerlukan rujukan (support and resistance), yang digunakan untuk menentukan kapan harus memasuki pasar, berhenti dan ambil keuntungan. Namun, banyak trader pemula mengalihkan terlalu banyak perhatian pada indikator teknis seperti moving average convergence divergence (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI) (untuk beberapa nama) dan gagal untuk mengidentifikasi titik yang mendefinisikan risiko. Risiko yang tidak diketahui dapat menyebabkan margin call, namun risiko yang dihitung secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang.

Salah satu alat yang benar-benar memberikan dukungan dan daya tahan potensial dan membantu meminimalkan risiko adalah titik pivot dan turunannya. Pada artikel ini, kami akan membantah mengapa kombinasi titik pivot dan alat teknis tradisional jauh lebih hebat daripada alat teknik saja dan menunjukkan bagaimana kombinasi ini dapat digunakan secara efektif di pasar FX.

Pivot Points 101 Awalnya dipekerjakan oleh pedagang lantai di bursa saham dan bursa berjangka, titik pivot terbukti sangat berguna di pasar FX. Padahal, proyeksi support dan resistance yang dihasilkan oleh pivot points cenderung bekerja lebih baik di FX (terutama dengan pasangan paling likuid) karena besarnya ukuran market guard terhadap manipulasi pasar. Intinya, pasar FX menganut prinsip teknis seperti support dan resistance lebih baik daripada pasar yang kurang likuid. (Untuk bacaan terkait, lihat Menggunakan Poin Pivot Untuk Prediksi dan Strategi Pivot: Alat Berguna .)

Menghitung Pivot Titik pivot dapat dihitung untuk jangka waktu tertentu. Artinya, harga hari sebelumnya digunakan untuk menghitung titik pivot untuk hari perdagangan saat ini.

Pivot Point untuk Current = Tinggi (sebelumnya) + Rendah (sebelumnya) + Tutup (sebelumnya) 3

Titik pivot kemudian dapat digunakan untuk menghitung perkiraan support dan resistance untuk hari perdagangan saat ini.

Resistance 1 = (2 x Pivot Point) - Rendah (periode sebelumnya) Support 1 = (2 x Pivot Point) - Tinggi (periode sebelumnya) Resistance 2 = (Pivot Point - Support 1) + Resistance 1 Support 2 = Pivot Point - (Resistance 1 - Support 1) Resistance 3 = (Pivot Point - Support 2) + Resistance 2 Support 3 = Pivot Point - Resistance 2 - Support 2)

Untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang seberapa baik titik pivot dapat bekerja, kompilasi statistik untuk EUR / USD tentang seberapa jauh masing-masing tingkat tinggi dan rendah dari setiap resistansi yang dihitung (R1, R2, R3) dan tingkat dukungan (S1, S2, S3).

Untuk melakukan perhitungan sendiri:

• Hitung titik pivot, level support dan level resistance untuk x jumlah hari.
• Kurangi titik pivot pendukung dari arus rendah aktual (Rendah - S1, Rendah - S2, Rendah - S3).
• Kurangi titik pivot resistance dari tinggi aktual hari ini (High - R1, High - R2, High - R3).
• Hitung rata-rata untuk setiap perbedaan.

Hasil sejak dimulainya euro (1 Januari 1999, dengan hari perdagangan pertama pada tanggal 4 Januari 1999):

• Rata-rata terendah adalah rata-rata 1 pip di bawah Support 1
• The actual Tinggi rata-rata 1 pip di bawah Resistance 1
• Rata-rata rendahnya adalah rata-rata 53 pips di atas Support 2
• Tinggi sebenarnya adalah rata-rata 53 pips di bawah Resistance 2
• Low sebenarnya adalah rata rata-rata 158 pips di atas Support 3
• Tinggi sebenarnya adalah rata-rata 159 pips di bawah Resistance 3

Menilai Probabilitas Statistik menunjukkan bahwa titik pivot yang dihitung dari S1 dan R1 adalah ukuran yang layak untuk yang sebenarnya tinggi dan rendah pada hari perdagangan.

Selangkah lebih maju, kami menghitung jumlah hari dimana rendah lebih rendah dari masing-masing S1, S2 dan S3 dan jumlah hari tingginya lebih tinggi dari masing-masing R1, R2 dan R3.

Hasilnya: telah terjadi 2, 026 hari perdagangan sejak dimulainya euro pada 12 Oktober 2006.

• Rendah sebenarnya telah lebih rendah dari S1 892 kali, atau 44% dari waktu
• Tinggi sebenarnya lebih tinggi dari R1 853 kali, atau 42% dari waktu
• Tinggi sebenarnya lebih rendah dari S2 342 kali, atau 17% dari waktu
• Tinggi sebenarnya lebih tinggi dari R2 354 kali. , atau 17% dari waktu
• Rendah sebenarnya telah lebih rendah dari S3 63 kali, atau 3% dari waktu
• Tinggi sebenarnya lebih tinggi dari R3 52 kali, atau 3% dari waktu

Informasi ini bermanfaat bagi trader; Jika Anda tahu bahwa pasangan ini tergelincir di bawah S1 44% dari waktu, Anda dapat menempatkan berhenti di bawah S1 dengan percaya diri, memahami kemungkinan di sisi Anda. Selain itu, Anda mungkin ingin mengambil keuntungan di bawah R1 karena Anda tahu bahwa tinggi untuk hari melebihi R1 hanya 42% dari waktu. Sekali lagi, probabilitasnya ada bersamamu.

Penting untuk dipahami, bagaimanapun, bahwa tesis adalah probabilitas dan kepastian bukan . Rata-rata, tinggi 1 pip di bawah R1 dan melebihi R1 42% dari waktu. Ini tidak berarti bahwa tinggi akan melebihi R1 empat hari dari 10 berikutnya, atau tinggi selalu akan menjadi 1 pip di bawah R1. Kekuatan dalam informasi ini terletak pada kenyataan bahwa Anda dapat dengan yakin mengukur potensi dukungan dan penolakan sebelumnya, memiliki referensi untuk menempatkan pemberhentian dan batasan dan yang terpenting membatasi risiko sambil menempatkan diri pada posisi untuk mendapatkan keuntungan.

Menggunakan Informasi Titik pivot dan turunannya merupakan dukungan dan daya tahan potensial. Contoh di bawah ini menunjukkan penyiapan menggunakan titik pivot bersamaan dengan osilator RSI yang populer. (Untuk lebih banyak wawasan, lihat Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif dan Mengenal Oscillator - Bagian 2: RSI .)

RSI Divergence pada Perlawanan / Dukungan Pivot

Ini biasanya merupakan perdagangan bernilai tinggi yang berisiko tinggi. Risikonya terdefinisi dengan baik karena tingginya baru-baru ini (atau rendah untuk pembelian). Titik pivot pada contoh di atas dihitung dengan menggunakan data mingguan. Contoh di atas menunjukkan bahwa dari 16 sampai 17 Agustus, R1 bertahan sebagai resistance kuat (first circle) pada 1.2854 dan divergensi RSI menunjukkan bahwa sisi positifnya terbatas. Ini menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk berhenti sejenak di bawah R1 dengan berhenti di ketinggian baru-baru ini dan batas pada titik pivot, yang sekarang menjadi pendukung:

• Sell Short at 1. 2853.
• Stop pada level tertinggi baru-baru ini di 1. 2885.
• Batas pada titik pivot di 1. 2784.

Perdagangan pertama ini menghasilkan keuntungan 69 pip dengan risiko 32 pips. Rasio reward to risk adalah 2. 16.

Minggu depan menghasilkan setup yang hampir sama. Seminggu diawali dengan rally ke dan tepat di atas R1 di 1. 2908, yang juga disertai oleh divergensi bearish. Sinyal pendek dihasilkan pada penurunan kembali di bawah R1 pada titik mana kita dapat menjual pendek dengan berhenti di ketinggian baru-baru ini dan batas pada titik pivot (yang sekarang mendukung):

• Sell short at 1. 2907. < Berhenti di titik tertinggi baru-baru ini di 1. 2939.
• Batas pada titik pivot di 1. 2802.
• Perdagangan ini menghasilkan keuntungan 105 pip dengan hanya 32 pips risiko. Rasio reward to risk adalah 3. 28.

Aturan untuk setup sederhana:

Untuk celana pendek:

1. Identifikasi divergensi bearish pada titik pivot, baik R1, R2 atau R3 (paling umum di R1).

2. Ketika harga turun kembali di bawah titik referensi (bisa jadi titik pivot, R1, R2, R3), memulai posisi pendek dengan berhenti di ayunan baru-baru ini.
3. Tempatkan limit (take profit) order di level selanjutnya. Jika Anda menjual di R2, target pertama Anda adalah R1. Dalam kasus ini, bekas perlawanan menjadi support dan sebaliknya.
Untuk rindu:

1. Identifikasi divergensi bullish pada titik pivot, baik S1, S2 atau S3 (paling umum di S1).

2. Saat rally harga kembali di atas titik referensi (bisa jadi titik pivot, S1, S2, S3), memulai posisi panjang dengan berhenti di ayunan baru-baru ini.
3. Tempatkan limit (take profit) order di level selanjutnya (jika anda beli di S2, target pertama anda akan S1 … support sebelumnya menjadi resistance dan sebaliknya).
Ringkasan

Hari pedagang dapat menggunakan data harian untuk menghitung titik pivot setiap hari, trader swing dapat menggunakan data mingguan untuk menghitung titik pivot setiap minggu dan trader posisi dapat menggunakan data bulanan untuk menghitung titik pivot di awal tiap bulan. Investor bahkan dapat menggunakan data tahunan untuk memperkirakan tingkat signifikan untuk tahun yang akan datang. Filosofi perdagangan tetap sama terlepas dari kerangka waktu. Artinya, titik pivot yang dihitung memberi gambaran pada trader tentang dukungan dan resistance untuk periode yang akan datang, namun trader - karena tidak ada yang trading lebih penting daripada kesiapan - harus selalu siap untuk bertindak.