Dana Pendapatan Vanguard Wellesley ("VWINX") menawarkan eksposur investor terhadap saham berbiaya rendah dan obligasi kelas investasi. Kira-kira dua pertiga aset dana biasanya diinvestasikan dalam obligasi. Investasi ekuitas biasanya dilakukan pada perusahaan yang membayar dividen lebih tinggi atau diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen. Pada 29 Februari 2016, dana tersebut mendapat $ 41. 6 miliar dari total aset bersih dana, dan rasio biaya untuk saham Investor tersebut adalah 0. 23%. Dana tersebut memiliki lebih dari 800 obligasi, dengan durasi rata-rata 6,7 ​​tahun. Kepemilikan terbesar ada di Microsoft Corporation dan Wells Fargo & Company (NYSE: WFC MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24-0 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). VWINX memperoleh keuntungan sebesar 3. 78% sepanjang tahun lalu, 6.4% selama tiga tahun terakhir dan 7. 82% selama lima tahun terakhir.

-> Sampai Maret

Dana Pendapatan Vanguard Wellesley memperoleh keuntungan pada bulan Januari dalam empat dari tujuh tahun terakhir. Yang terkecil dari kenaikan ini, yaitu 0,5% pada tahun 2015, masih lebih besar daripada kerugian terbesar selama periode tujuh tahun ini. Dana tersebut melaporkan tujuh tahun berturut-turut dengan kenaikan di bulan Februari. Meskipun mengalami kenaikan sebesar 0,4% pada Februari 2016, masing-masing dari enam kenaikan sebelumnya di bulan Februari sebelum 2016 dua kali lebih besar. Dana tersebut melaporkan kenaikan dalam tiga dari empat tahun terakhir di bulan Maret. Pada 2016, Maret mengalami kenaikan sebesar 1,3%. Ini adalah perubahan terbesar dana pada bulan Maret dalam tujuh tahun. Bahkan, sebelum 2016, VWINX tidak melihat perubahan yang lebih besar dari 0, 7% di enam tahun sebelumnya di bulan Maret.

April Sampai Juni

Selama 10 tahun terakhir, Dana Pendapatan Vanguard Wellesley tidak pernah melaporkan kerugian pada bulan April. Faktanya, tiga dari lima kenaikan terakhir setidaknya 1%, termasuk kenaikan 6,5% pada nilai aset bersih (NAB) pada 2011. Dari sisi rata-rata return per bulan, bulan April adalah bulan yang paling menguntungkan. Namun, keberhasilan pada bulan April biasanya terhapus pada bulan Juni. Dana tersebut melaporkan kerugian dalam tiga dari lima tahun terakhir di bulan Juni, dengan masing-masing tiga kerugian ini setidaknya 2%. Mei juga berperan dalam menghilangkan keberhasilan April, karena dana tersebut melaporkan kerugian pada bulan Mei dalam empat dari enam tahun terakhir.

Juli Sampai September

Meskipun kuartal ketiga bisa dilihat sebagai kuartal Vanguard Wellesley Income Fund yang paling menguntungkan, itu tidak sesukses beberapa tahun terakhir ini. Misalnya, dana tersebut menawarkan pengembalian rata-rata 10 tahun sebesar 0, 5% pada bulan Agustus. Namun, laporan tersebut melaporkan kerugian Agustus dalam tiga dari lima tahun terakhir, dengan dua kerugian ini setidaknya 1. 9%.September juga mengembalikan kerugian dalam tiga dari lima tahun terakhir. Tidak ada keuntungan dari kerangka waktu ini yang bisa melampaui 1%. Dana tersebut melaporkan kenaikan pada bulan Juli dalam empat dari lima tahun terakhir, meskipun tidak satu pun kenaikan ini melebihi 2. 4%.

Oktober Sampai Desember

Dana Pendapatan Vanguard Wellesley memperoleh keuntungan di bulan Oktober di masing-masing enam tahun sebelumnya. Pada 2015, dana tersebut mengalami peningkatan NAB sebesar 3, 5%. Keuntungan ini adalah satu-satunya kenaikan nilai dalam lima tahun terakhir yang telah melampaui 3% dalam satu bulan. Sebenarnya, ini adalah kenaikan dana terbesar dalam satu bulan sejak 2010. Dana tersebut kembali menguat pada masing-masing empat tahun terakhir di bulan November. Namun, hanya salah satu dari ini yang lebih besar dari 0. 9%, dan dua dari keuntungan ini kurang dari 0. 4%. Sebagai alternatif, dana tersebut mengalami kerugian dalam empat tahun terakhir di bulan Desember. Masing-masing kerugian tersebut mengalami penurunan sekurang-kurangnya 2%, dan yang tertinggi adalah hilangnya 4% pada tahun 2015. Desember mengalami kenaikan rata-rata lima tahun terburuk dalam bulan apapun untuk VWINX, karena mengembalikan kerugian sebesar 1. 96% .