3 Alokasi Aset Terbesar ETFs (MDIV, AOR)

3 Alokasi Aset Terbesar ETFs (MDIV, AOR)

Dana alokasi aset adalah reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) yang memberi investor variabel atau campuran aset tetap. Biasanya, aset ini adalah ekuitas dan sekuritas pendapatan tetap, serta kas dan setara kas. Beberapa dana alokasi aset berusaha mempertahankan proporsi kelas aset yang telah ditentukan sebelumnya dari waktu ke waktu, sementara yang lain menganalisis data ekonomi dan pasar agar secara taktis memvariasikan proporsi secara reguler. Berikut adalah daftar tiga ETF berbasis alokasi aset terbesar, berdasarkan aset kelolaan (AUM), tersedia untuk investor pada Maret 2016.

Dana penggalangan aset terbesar yang ada di pasar adalah Dana Reksa Dana Terpercaya Multi-Asset Diversified Income Fund (NYSEARCE: MDIV

MDIVMA Div Incm18 910. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan $ 761. 81 juta di AUM. Tujuan investasi dana tersebut adalah untuk meniru kinerja indeks yang disebut NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. Indeks adalah indeks kapitalisasi kapitalisasi pasar yang dimodifikasi yang dirancang untuk memberikan paparan terhadap beberapa segmen aset. Indeks terdiri dari: 20% saham, 20% saham preferen, trust investasi 20% real estat (REITs), 20% master limited partnership (MLPs) dan 20% high yield debt perusahaan.

Dalam keadaan normal, MDIV menginvestasikan setidaknya 90% asetnya dalam sekuritas yang sesuai dengan komposisi indeks. Portofolio ini terdiri dari 126 sekuritas, dengan kapitalisasi pasar rata-rata sebesar $ 5. 35 miliar. Namun, kisaran kapitalisasi pasarnya adalah $ 660 juta sampai $ 211 miliar. Pada Maret 2016, dana tersebut adalah MLP yang tegang dan ekuitas yang membayar dividen dibandingkan dengan indeks, sementara REITs dengan bobot di bawah, hutang dengan imbal hasil tinggi dan sekuritas yang disukai. Deviasi standar dana adalah 8. 82%, dan beta-nya versus S & P 500 adalah 0. 62. Rasio biaya dana adalah 0,68%, dan imbal hasil 12 bulan yang tertinggal adalah 7,42%. Rentang 52 minggu MDIV adalah $ 13. 00 sampai $ 21. 40.

Dana alokasi aset terbesar kedua adalah Alokasi Pertumbuhan Inti iShares ETF (NYSEARCA: AOR

AORiShs Cr GrwthAl45. 49 + 0. 13% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) dengan $ 688. 49 juta di AUM. Dana tersebut bertujuan untuk melacak hasil investasi dari indeks yang terdiri dari portofolio ekuitas dan dana pendapatan tetap yang dimaksudkan untuk mewakili strategi target target pertumbuhan investasi. Dana tersebut menawarkan cara sederhana untuk membangun portofolio inti yang terdiversifikasi dengan obligasi dan saham global. Portofolio adalah 60. 84% ekuitas, 38. 75% pendapatan tetap dan 0. 41% uang tunai. Aset dana tersebut tersebar di lebih dari selusin negara, termasuk pasar negara maju dan berkembang, dengan sekitar 60% aset diinvestasikan di Amerika Serikat.AOR hanya memiliki 10 kepemilikan, masing-masing ETF lainnya. Lima kepemilikan teratas terdiri dari 78, 76% dari portofolio dan difokuskan pada kelas aset berikut: U. S. core equity, U. S. total pasar obligasi, ekuitas inti Eropa, ekuitas inti Pasifik dan U. S. treasury. Deviasi standar dana adalah 7, 14%, dan beta-nya versus S & P 500 adalah 0. 58. Rasio pengeluarannya adalah 0, 27%, dan imbal hasil 12 bulan yang tertinggal adalah 2, 19%. Kisaran 52 minggu AOR adalah $ 26. 70 sampai $ 42. 54. Portfolio Komposit Komposit CEF PowerShares Dana alokasi aset terbesar ketiga adalah Portofolio Komposit Pendapatan CEF PowerShares (NYSEARCA: PCEF PCEFPwrShr ETF FTII23 98 + 0 25%

Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

) dengan $ 605. 44 juta di AUM. PCEF didasarkan pada S-Network Composite Closed-End Fund Index. Dalam keadaan normal, dana tersebut menginvestasikan setidaknya 90% dari total asetnya dalam sekuritas dana yang termasuk dalam indeks. Pada bulan Maret 2016, indeks berinvestasi pada sekuritas pendapatan tetap kelas investasi dan sekuritas pendapatan tetap dengan yield tinggi, sementara yang lain menggunakan strategi penulisan opsi ekuitas.

Portofolio berinvestasi di 145 sekuritas yang berbeda, dan alokasinya adalah sebagai berikut: 40. 83% obligasi kelas investasi, obligasi yield high 30. 00% dan strategi penulisan opsi 29. 17%. Rasio biaya dana adalah 1. 94%, dan yield SEC 30 hari adalah 8. 33%. Kisaran 52 minggu PCEF adalah $ 16. 15 sampai $ 24. 20.