Meskipun ada puluhan perusahaan reksa dana yang menawarkan ribuan reksa dana berbeda kepada investor, hanya ada sedikit perusahaan reksa dana yang berbasis di Connecticut. Namun, setidaknya ada dua perusahaan reksa dana populer, berdasarkan AUM, yang memiliki kantor pusat di Connecticut.

Dana AQR

Dana AQR adalah perusahaan manajemen investasi global kuantitatif yang berkantor pusat di Greenwich, Connecticut. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998, mempekerjakan lebih dari 600 orang dan, pada 31 Desember 2015, mengelola $ 141. 4 miliar di AUM. Perusahaan berinvestasi di semua kelas aset dan pasar, dan telah menciptakan banyak penawaran reksa dana unik, yang mencakup 20 dana berbasis ekuitas, tiga dana alokasi global dan 10 dana investasi alternatif.

Reksa Dana AQR Risk Parity II HV ("QRHNX") mencari pengembalian total dengan berinvestasi pada ekuitas global, pendapatan tetap dan aset yang peka terhadap inflasi. Dana tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan risiko di tiga kategori ini dengan mengalokasikan sejumlah kecil modal ke aset berisiko dan jumlah modal yang lebih besar ke aset yang kurang berisiko. Pada Mei 2016, dana tersebut memiliki sekitar $ 51 juta di AUM dan rasio biaya 1. 4%. Per Maret 2016, portofolio tersebut adalah 31,72% ekuitas, 33, 7% obligasi global, 26,23% komoditas dan 8. 2% obligasi terkait inflasi. Sejak awal berdirinya pada bulan November 2012, perusahaan tersebut telah menyadari imbal hasil tahunan sebesar 0, 26%, dengan tingkat volatilitas 11,7% sampai 30 April. Sampai dengan tanggal 11 Mei 2016, dana tersebut telah kembali 8. 08%.

Dana Strategi Berjangka Berjangka AQR

Dana Strategi Berjangka Berjangka AQR ("AQMNX") bertujuan untuk menghasilkan keuntungan mutlak dengan berinvestasi, berjangka panjang dan pendek, dalam lebih dari 100 kontrak berjangka dan forward di seluruh ekuitas , pendapatan tetap, komoditas dan mata uang. Dana tersebut menetapkan portofolio dan rebalances sesuai dengan berbagai sinyal berbasis tren dan pasar. Dana tersebut memiliki $ 11. 3 miliar di AUM dan rasio biaya 1. 47% pada Mei 2016. Hingga Maret 2016, portofolio tersebut adalah 16. 2% diinvestasikan dalam kontrak komoditas, 30, 7% dalam kontrak mata uang, 21,6% pada kontrak ekuitas dan 31. 4% untuk kontrak pendapatan tetap. Melalui 30 April, dana tersebut telah mengembalikan 3,3 tahunan, 16%, dengan volatilitas 9, 1% sejak diluncurkan pada Januari 2010. Hingga akhir Mei sampai 11 Mei 2016, dana tersebut telah hilang 0. 59%.

Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners adalah perusahaan pengelola aset yang dimulai pada tahun 1995 dan berkantor pusat di Hartford, Connecticut. Perusahaan ini mengelola sekitar $ 55 miliar di AUM pada bulan Maret 2015. Pada bulan Mei 2016, perusahaan tersebut menawarkan 56 reksa dana berbeda di berbagai kelas aset.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund ("HEMZX") berinvestasi di perusahaan mapan di pasar negara berkembang.Perusahaan biasanya memiliki sejarah operasi yang panjang dan hasil keuangan yang baik, menghasilkan arus kas bebas dan memiliki masa depan ekonomi yang kuat. Sebagian besar portofolio diinvestasikan di staples konsumen, teknologi informasi dan sektor keuangan. Negara yang paling berbobot dalam portofolio adalah India. Sejak didirikan pada Agustus 1999, dana tersebut telah mengembalikan pembayaran tahunan 8. 75% sampai 31 Maret. Diperoleh dari tanggal 11 Mei 2016, dana tersebut telah kembali 3. 23% dan deviasi standar tiga tahun adalah 14 3% sampai 30 April.

Dana Sekuritas Real Estate Global Virtus

Dana Pensiun Real Estate Real Estate Global (VGSAX) memberi investor eksposur ke perusahaan real estat global, dengan penekanan pada profil bisnis sewa. Pada Mei 2016, dana tersebut memiliki $ 130. 8 juta di AUM dan rasio biaya 1. 4%. Investasi di Amerika Serikat terdiri dari sekitar 64% dari portofolio pada bulan Maret 2016. Lima negara internasional teratas, yang berjumlah sekitar 26% dari dana tersebut, adalah Inggris, Jepang, Prancis, Australia dan Jerman. Sampai dengan bulan Maret 2016, dana tersebut telah direalisasikan kembali secara tahunan sebesar 20. 26% sejak didirikan pada bulan Maret 2009. Sampai dengan tanggal 11 Mei 2016, dana tersebut telah kembali 4. 68%. Deviasi standar tiga tahun sampai 30 April 2016 adalah 13,38%.