Fidelity Investments menawarkan beberapa reksa dana terbaik yang berinvestasi di perusahaan yang sahamnya menunjukkan karakteristik nilai. Nilai saham cenderung mengungguli pertumbuhan pertumbuhan mereka dalam jangka panjang dan menikmati popularitas yang luas di kalangan investor. Reksa dana kesetiaan menawarkan diversifikasi yang luas dengan biaya yang wajar bagi investor.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Aset yang dikelola (AUM): $ 162 juta

Nilai rasio bersih tahunan rata-rata (NAB) kembali: 4. 69%

Rasio biaya bersih: 0. 63%

Fidelity International Enhanced Index Fund berinvestasi pada saham biasa termasuk dalam MSCI EAFE Index, yang mewakili kinerja pasar saham asing. Dana tersebut berfokus pada nilai saham yang dipilih menggunakan analisis kuantitatif penilaian historis, pertumbuhan, profitabilitas dan faktor lainnya. Dalam hal alokasi geografis, portofolio dana terkonsentrasi di Jepang (alokasi 23%), Inggris (alokasi 18%) dan Swiss (alokasi 10%). Lebih dari 90% kepemilikan dana didenominasi dalam mata uang asing, yang mengekspos investor terhadap risiko mata uang. Saham finansial, consumer discretionary, healthcare and consumer staples saham sektor mendominasi portofolio dana.

Dana Fidelity International Enhanced Index adalah dana tanpa beban, dan telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori nilai asing yang besar. Dana tersebut memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 miliar

NAB rata-rata tahunan 2010-2015 = 12. 26%

Rasio biaya bersih: 0. 46%

Nilai Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund berinvestasi pada saham biasa termasuk dalam Russell 1000 Value Index , yang terdiri dari ekuitas umum perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar. Dana tersebut menggunakan metode kuantitatif untuk memilih saham untuk portofolio berdasarkan karakteristik mendasarnya. Saham sektor keuangan memiliki alokasi terbesar sebesar 28% dalam portofolio dana, sementara ekuitas sektor kesehatan mencapai sekitar 14% dari aset dana tersebut. 10 aset teratas mencapai sekitar 26% dari portofolio dana.

Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar dalam kategori nilai besar. Ini datang tanpa biaya beban dan mengharuskan investor untuk berkontribusi minimal $ 2, 500.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

AUM: $ 40. 2 miliar

NAB NAV rata-rata tahunan 2010-2015: 11. 23%

Rasio biaya bersih: 0. 79%

Fidelity Low-Priced Stock Fund berinvestasi pada perusahaan dengan harga saham dengan harga rendah (harga di atau di bawah $ 35 per saham), yang terkadang menyebabkan dana memegang terutama saham kapitalisasi kecil dan menengah.Dana tersebut terutama menahan saham U. S., yang menyumbang sekitar 65% asetnya. Negara lain yang termasuk dalam portofolio dana tersebut meliputi Jepang, Inggris, Kanada, Irlandia dan Belanda. Lebih dari 35% aset dana terkena risiko mata uang. Consumer discretionary stocks menempati bagian terbesar dari portofolio dengan alokasi sekitar 27%, sementara ekuitas teknologi informasi memiliki alokasi 18%.

Fidelity Low-Priced Stock Fund telah menunjukkan hasil yang disesuaikan dengan risiko yang mengesankan di bawah pengelolaan Joel Tillinghast, yang memperoleh total rating empat bintang keseluruhan dan peringkat analis perak dari Morningstar dalam kategori nilai mid-cap. Dana tersebut tidak membebankan biaya beban apapun dan dilengkapi dengan persyaratan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Penasihat Fidelity Mid Cap Value Fund Kelas A

AUM: $ 3. 4 miliar

2010-2015 NAB rata-rata tahunan return: 12 04%

Rasio biaya bersih: 0. 83%

Penasihat Nilai Pertengahan Perhatian Fidelity berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi pasar menengah dengan karakteristik nilai dalam hubungan terhadap faktor-faktor seperti aset, penjualan, pendapatan dan potensi pertumbuhan. Saham keuangan memiliki posisi terbesar dalam portofolio dana dengan alokasi sekitar 35%. Semua sektor lainnya menyumbang kurang dari 12% aset dana dan mencakup sektor teknologi informasi, utilitas, industri dan konsumen.

Dana tersebut baru-baru ini melihat adanya perubahan dalam manajemennya dengan manajer dana baru, Court Dignan. Morningstar telah memberikan peringkat keseluruhan empat bintang dan peringkat analis netral ke dana tersebut dalam kategori nilai mid-cap. Untuk mendorong investasi jangka panjang, dana tersebut mengenakan biaya beban sebesar 5. 75% dan memiliki persyaratan investasi minimum sebesar $ 2, 500.