Perdagangan breakout digunakan oleh investor aktif untuk mengambil posisi dalam tahap awal tren. Secara umum, strategi ini bisa menjadi titik awal pergerakan harga utama, ekspansi dalam volatilitas dan, jika dikelola dengan baik, dapat menawarkan risiko penurunan yang terbatas. Sepanjang artikel ini, kami akan memandu Anda melalui anatomi perdagangan ini dari awal sampai akhir dan menawarkan beberapa gagasan untuk mengelola gaya perdagangan dengan lebih baik.

Apa itu Breakout? Pelarian adalah harga saham yang bergerak di luar level support atau resistance yang ditentukan dengan volume yang meningkat. Seorang trader breakout memasuki posisi long setelah harga saham di atas resistance atau memasuki posisi short setelah stock break di bawah support. Begitu perdagangan saham melampaui penghalang harga, volatilitas cenderung meningkat dan harga biasanya cenderung ke arah pelarian. Alasan mengapa berjerawat adalah strategi perdagangan yang penting karena penyiapan ini merupakan titik awal kenaikan volatilitas di masa depan dan perubahan harga yang besar. Dalam banyak keadaan, jerawat merupakan titik awal tren harga utama. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Spotting Breakouts As Easy As ACD .)

Break1 terjadi pada semua jenis lingkungan pasar. Biasanya, pergerakan harga yang paling eksplosif adalah hasil jeda saluran dan pola harga berjamur seperti pola segitiga, bendera atau kepala dan bahu (lihat Gambar 1). Sebagai kontrak volatilitas selama jangka waktu ini, biasanya akan berkembang setelah harga bergerak melampaui kisaran yang teridentifikasi.

Gambar 1: Pelarian segitiga

Sumber: Nabi. bersih

Terlepas dari kerangka waktu, perdagangan breakout adalah strategi yang hebat. Apakah Anda menggunakan grafik intraday, daily atau weekly, konsepnya bersifat universal. Anda bisa menerapkan strategi ini ke day trading, swing trading atau gaya trading apapun.

Menemukan Kandidat yang Baik

Saat melakukan trading berjerawat, penting untuk mempertimbangkan level support dan resistance saham yang mendasarinya. Semakin sering harga saham menyentuh area ini, tingkat yang lebih valid dan semakin penting mereka. Pada saat yang sama, semakin lama level support dan resistance ini dimainkan, semakin baik hasilnya ketika harga saham akhirnya pecah (lihat Gambar 2).

Gambar 2: Rentang perdagangan menunjukkan banyak reaksi untuk mendukung dari waktu ke waktu.

Sumber: Nabi. net

Seiring konsolidasi harga, berbagai pola harga akan terjadi pada grafik harga. Formasi seperti saluran, segitiga dan bendera merupakan kendaraan yang berharga saat mencari saham untuk diperdagangkan. Selain pola, konsistensi dan lamanya harga saham telah mengikuti level support atau resistance merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat mencari kandidat yang baik untuk diperdagangkan. (Untuk lebih banyak wawasan, lihat

Menganalisis Pola Bagan .) Entry Points

Setelah menemukan instrumen yang bagus untuk diperdagangkan, sekarang saatnya untuk merencanakan perdagangan. Pertimbangan termudah adalah entry point. Titik masuk cukup hitam dan putih ketika harus menentukan posisi saat pelarian. Begitu harga ditetapkan untuk ditutup di atas level resistance, investor akan membentuk posisi bullish. Ketika harga ditetapkan untuk mendekati di bawah level support, investor akan mengambil posisi bearish. Untuk menentukan perbedaan antara pelarian dan "palsu", ada baiknya menunggu konfirmasi. Misalnya, terjadi fake out ketika harga di luar level support atau resistance, namun pada akhir hari, angin bergerak kembali dalam kisaran perdagangan sebelumnya. Jika investor bertindak terlalu cepat atau tanpa konfirmasi, tidak ada jaminan bahwa harga akan berlanjut ke wilayah baru. Misalnya, banyak investor mencari volume di atas rata-rata sebagai konfirmasi atau menunggu menjelang akhir periode perdagangan untuk menentukan apakah harga akan mempertahankan tingkat yang telah mereka hancurkan. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat

Trading Gagal Pecah .) Keluaran Perencanaan

Keluaran yang ditentukan sebelumnya merupakan unsur penting bagi pendekatan perdagangan yang berhasil. Saat berjejer berjejer, ada tiga rencana keluar untuk mengatur sebelum membangun posisi. Di mana Keluar Dengan Keuntungan

1. Saat merencanakan harga target, lihat perilaku saham baru-baru ini untuk menentukan tujuan yang masuk akal. Bila memperdagangkan pola harga, mudah untuk menggunakan aksi harga terkini untuk menetapkan target harga. Misalnya, jika kisaran pola saluran atau harga baru-baru ini adalah enam poin, maka jumlah tersebut harus digunakan sebagai target harga untuk meneruskan proyek begitu saham tersebut terputus (lihat Gambar 3). Gambar 3: Mengukur target harga
   

   

   Sumber: Nabi. net

   Ide lain adalah menghitung ayunan harga terkini dan rata-rata mereka keluar untuk mendapatkan target harga relatif. Jika saham telah menghasilkan ayunan harga rata-rata empat poin selama beberapa ayunan harga terakhir, ini akan menjadi tujuan yang masuk akal.

   Ini adalah beberapa gagasan tentang bagaimana menetapkan target harga sebagai tujuan perdagangan. Ini harus menjadi tujuan Anda untuk perdagangan. Setelah tujuan tercapai, investor dapat keluar dari posisi tersebut, keluar dari sebagian posisi untuk membiarkan sisanya berjalan atau menaikkan stop loss order untuk mengunci keuntungan. (Untuk lebih banyak wawasan, lihat

   Perintah Stop-Loss - Pastikan Anda Menggunakannya .) Di mana Untuk Keluar Dengan Kehilangan

2. Penting untuk mengetahui kapan sebuah perdagangan gagal. Perdagangan breakout menawarkan wawasan ini dengan cara yang cukup jelas. Setelah pelarian, level resistance lama harus bertindak sebagai support baru dan level support lama harus bertindak sebagai resistance baru. Ini adalah pertimbangan penting karena ini adalah cara yang obyektif untuk menentukan kapan sebuah perdagangan telah gagal dan cara mudah untuk menentukan di mana mengatur pesanan stop-loss Anda. Setelah posisi diambil, gunakan level support atau resistance lama sebagai garis pasir untuk menutup perdagangan yang kalah. Sebagai contoh, pelajari grafik PCZ pada Gambar 4. Gambar 1: Pelarian segitiga

   Sumber: Nabi.bersih

   Setelah perdagangan gagal, penting untuk keluar dari perdagangan dengan cepat. Jangan pernah merugi terlalu banyak ruang. Jika Anda tidak hati-hati, kerugian bisa menumpuk.

   Di mana Untuk Menetapkan Stop Order

3. Bila mempertimbangkan di mana harus keluar dari posisi dengan kerugian, gunakan level support atau resistance sebelumnya yang harganya telah dipatahkan. Menempatkan stop dengan nyaman di dalam parameter ini adalah cara aman untuk melindungi posisi tanpa memberikan terlalu banyak risiko penurunan pada saham. Menetapkan pemberhentian yang lebih tinggi dari ini kemungkinan akan memicu keluarnya prematur karena biasanya harga untuk menguji ulang tingkat harga yang baru saja mereka lewatkan. Melihat grafik pada Gambar 4, Anda dapat melihat konsolidasi awal harga, pelarian, tes ulang dan kemudian tujuan harga tercapai. Prosesnya cukup mekanis. Ketika mempertimbangkan di mana untuk menetapkan stop-loss order, apakah telah ditetapkan di atas level resistance lama, harga tidak akan dapat menguji ulang level ini dan investor akan dihentikan sebelum waktunya. Menetapkan pemberhentian di bawah tingkat ini memungkinkan harga untuk menguji ulang dan menangkap perdagangan dengan cepat jika gagal.

   Ringkasan

Singkatnya, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti saat melakukan trading berjerawat. Identifikasi Kandidat

1. Temukan saham yang telah membangun level support atau resistance yang kuat dan perhatikan mereka. Ingat, semakin kuat support atau resistance, semakin baik hasilnya. Pastikan Anda memahami hal ini saat Anda berbelanja saham untuk ditonton. Tunggu Pelarian
2. Menemukan calon yang baik tidak berarti perdagangan harus dilakukan sebelum waktunya. Tunggu dengan sabar harga saham untuk bergerak. Untuk memastikan pelarian akan terus berlanjut, pada hari harga saham diperdagangkan di luar level support atau resistance, tunggulah sampai menjelang akhir hari perdagangan untuk bergerak. Sabar. (Untuk lebih lanjut tentang ini, lihatlah Kesabaran Adalah Kebajikan Seorang Trader .) Tetapkan Tujuan yang Wajar
3. Jika Anda akan melakukan perdagangan, tetapkan harapan ke mana tujuannya. Jika tidak, Anda tidak akan tahu ke mana harus keluar dari perdagangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung pergerakan rata-rata sehingga stok membuat atau mengukur jarak antara support dan resistance (terutama saat pola harga perdagangan). Izinkan Stok untuk Memeriksa ulang
4. Ini adalah langkah yang paling penting. Bila harga saham menembus level resistance, resistance lama menjadi support baru. Bila saham menembus level support, support lama menjadi resistance baru. Pada sebagian besar perdagangan Anda, saham akan menguji level yang telah dipatahkan setelah beberapa hari pertama. Siapkan untuk itu (Untuk informasi lebih lanjut tentang fenomena ini, baca Support And Resistance Reversals . Ketahui Kapan Pola Perdagangan Anda
5. Gagal Saat harga saham mencoba untuk menguji kembali level support atau resistance sebelumnya dan Ini pecah kembali melalui itu, ini adalah di mana pola atau breakout telah gagal. Sangat penting Anda mengambil kerugian pada saat ini. Jangan berjudi dengan kerugianmu. Keluar dari Perdagangan Menuju Pasar Tutup
6. Anda tidak dapat melihat di tempat terbuka apakah harga akan bertahan pada tingkat tertentu.Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk menunggu sampai mendekati pasar yang dekat dengan keluar dari perdagangan yang hilang. Jika saham tetap berada di luar level support atau resistance yang telah ditentukan sebelumnya mendekati pasar, saatnya untuk menutup posisi dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadilah Pasien
7. Strategi ini membutuhkan banyak kesabaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan mengurangi emosi dan lebih objektif tentang perdagangan. Keluar dari Target Anda
8. Jika Anda tidak keluar dari perdagangan dengan kerugian, maka Anda berada dalam perdagangan. Anda harus tetap dalam perdagangan sampai harga saham mencapai tujuannya, atau Anda mencapai target waktu Anda tanpa mencapai harga target Anda. Kesimpulan

Perdagangan breakout menyambut baik volatilitas. Gejolak yang dialami setelah pelarian tersebut kemungkinan akan menimbulkan emosi karena harga bergerak cepat dan dalam mode volatile. Dengan menggunakan langkah-langkah yang tercakup dalam artikel ini akan membantu Anda menentukan rencana trading yang, jika dijalankan dengan benar, dapat menawarkan keuntungan yang besar dan risiko yang dapat dikelola.