Bank of Montreal (BMX: BMO BMOBank dari Montreal77 74-0. 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), juga dikenal sebagai BMO Financial Group, adalah perusahaan jasa perbankan dan keuangan internasional yang berbasis di Kanada. Divisi manajemen aset BMO menawarkan berbagai macam produk dan layanan investasi untuk investor retail, high-net-worth dan institusional di negara-negara di seluruh dunia. Di antara penawaran ritelnya di Kanada, BMO memberikan pilihan reksa dana yang dalam di berbagai kelas aset, geografi dan gaya investasi, termasuk pilihan dana dalam mata uang dolar U. S.. Dana ini terutama dirancang untuk memberikan eksposur berbasis dolar AS kepada surat berharga internasional dan oleh karena itu menarik bagi investor Kanada yang ingin melakukan diversifikasi eksposur mata uang. Berikut ini adalah pengantar singkat beberapa dana tersebut.

BMO U. S. Equity Fund ("GGF70823") diluncurkan pada bulan Oktober 2004 untuk fokus terutama pada ekuitas U. S. undervalued yang besar. Dana tersebut menggunakan pendekatan investasi kuantitatif untuk mengidentifikasi dan menargetkan perusahaan-perusahaan yang dinilai rendah dengan fundamental yang menarik dan prospek pertumbuhan yang baik. Ini mencari peluang di semua sektor ekonomi U. S.. Morningstar memberikan dana rating keseluruhan empat bintang di kategori ekuitas U. S.. Pada tanggal 31 Maret 2016, perusahaan tersebut memperoleh imbal hasil tahunan sebesar 10 tahun sebesar 4, 5%, pengembalian lima tahun sebesar 8,7% dan pengembalian satu tahun sebesar -4. 8%.

Dana Ekuitas BMO AS memiliki 80 kepemilikan, dipimpin oleh Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 82 + 1. 35%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan alokasi 5,2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3 2% alokasi dan Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45 18-4 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan alokasi 3. 1%. Alokasi sektor teratas mencakup saham teknologi informasi sebesar 19. 9% aset, diikuti oleh saham finansial sebesar 16,7%, saham discretionary konsumen di 15,6% dan persediaan kesehatan 11%. BMO melaporkan gabungan C $ 3. 1 miliar pada aset kelolaan (AUM) untuk kedua mata uang dolar AS dan dolar AS dalam denominasi dolar dari dana ini. Daftar denominasi dolar Kanada dikenal sebagai BMO U. S. Equity Fund ("GGF70723").

Dana Pendapatan Bulanan Dollar BMO

Diluncurkan pada bulan Oktober 2004, Dana Pendapatan Bulanan Dollar BMO ("GGF70804") dirancang untuk memberikan apresiasi dan pendapatan modal dengan berinvestasi dalam perpaduan antara AS ekuitas dan aset pendapatan tetap. Dana tersebut diinvestasikan di U.S. obligasi dengan imbal hasil tinggi, sekuritas berbasis mortgage, surat-surat hutang, trust pendapatan real estat (REITs), ekuitas dividen dan saham preferen. Manajer dana terlibat dalam penyeimbangan aset secara reguler antara saham, obligasi dan uang tunai untuk memenuhi mandat ganda dana tersebut. Dana tersebut memiliki peringkat Morningstar keseluruhan keseluruhan dan peringkat bintang lima untuk tiga dan lima tahun hasilnya.

Pada tanggal 31 Maret 2016, Dana Pendapatan Bulanan BMO U. S. Dollar memiliki $ 313 juta di AUM yang tersebar di 462 saham. Kira-kira 53. 3% aset dialokasikan untuk investasi ekuitas dan 44. 3% untuk investasi pendapatan tetap. Di antara kepemilikan pendapatan tetap dana, sekuritas perusahaan membentuk 64,6% aset, diikuti oleh sekuritas lembaga pemerintah pada 18,4% dan sekuritas berbasis mortgage sebesar 17%. Dana tersebut memiliki pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 2. 9%, pengembalian lima tahun sebesar 4. 8% dan pengembalian satu tahun sebesar -0. 4%. Sebuah daftar dana dalam denominasi Dolar Kanada, yang dikenal sebagai Dana Pendapatan Bulanan Dollar BMO (CND $) ("GGF75804"), diluncurkan pada bulan April 2015.

Dana Dividen Global BMO

The BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") diluncurkan pada bulan April 2015 untuk memberi para investor versi berdenominasi dolar AS dari BMO Global Dividend Fund ("GGF70725"). Dana ini menargetkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan berinvestasi di ekuitas dividen global yang menunjukkan potensi bagus untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini mengidentifikasi dan mengevaluasi perusahaan yang menggunakan analisis kuantitatif dan fundamental, berusaha menyediakan diversifikasi global dan sektoral secara luas.

Pada tanggal 31 Maret 2016, BMO melaporkan gabungan A $ 260 juta di AUM untuk daftar mata uang berdenominasi dolar Kanada dan U. S. dalam denominasi ini. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk Apple Inc. pada 2. 4% aset, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) pada 2. 3% dan Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW

ITWIllinois Tool Works Inc157. +0 41%

Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) pada 2. 2%. Alokasi geografis dipimpin oleh Amerika Serikat pada 50. 6%, diikuti oleh Inggris pada 10. 1%, Swiss di 5. 6% dan Prancis di 5. 3%.