The Calvert Global Water Fund Kelas A ("CFWAX") berinvestasi secara global di perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang berkaitan dengan air. Dana tersebut bertujuan untuk melacak kinerja Calvert Global Water Research Index. Indeks tersebut mencakup perusahaan yang berupaya memperbaiki kualitas air, akses, efisiensi dan infrastruktur, dan memiliki $ 438. 8 juta aset yang dikelola (AUM) dan diluncurkan pada 30 September 2008. CFWAX menghasilkan kinerja tahunan rata-rata (AAR) sebesar 5. 75% sejak tanggal 31 Maret 2016. Transaksi tersebut diperdagangkan pada 2. 07 buku harga (P / B) dan pada 19 price-earning (P / E) dengan yield dividen 2. 07%, pada tanggal 31 Maret 2016. Calvert Global Water Fund memiliki kinerja tahun ke-6 (YTD) 6 80% dibandingkan indeks Standard and Poor's 500 (S & P 500) sebesar 0. 65% per 6 Mei 2016. Dana tersebut memiliki rasio beban kotor 1. 44% dengan beban 4. 75%. Investasi minimum adalah $ 2, 000.

Investasi Global

Dana tersebut terdiversifikasi secara global dengan investasi menurut negara. Negara bagian atas adalah Amerika Serikat dengan 59. 18% diikuti oleh Inggris dengan 8. 11%, Kanada dengan 6. 49%, China dengan 5. 81% dan Prancis dengan 4. 99% untuk melengkapi lima besar. Perusahaan berinvestasi secara global di empat industri termasuk infrastruktur air dengan 41,63%, utilitas air dengan 25,49%, teknologi air dengan industri 22,22% dan Global Industry Classification Standard (GICS) dengan 5,87% dari total aset.

Komposisi Portofolio

Portofolio terdiri dari 94 saham dan 2 obligasi. Dana tersebut memiliki tingkat turnover 110%. Lima bobot teratas adalah Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69 44 + 0 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36 60 + 1. 33% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 50%, 68% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE TO) dengan 4. 15% dan Ecolab Inc. (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0 85% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 97%. Tiga kepemilikan teratas memiliki keuntungan kinerja dua digit, sangat mengungguli patokan S & P 500. Industri air dianggap sebagai permainan defensif dan kebutuhan pokok konsumen yang paling penting, yang dapat menjelaskan kinerja mengesankan selama paruh pertama yang stabil pada tahun 2016. <

Top Three Holdings

Pentium memegang kendali atas katup, sistem filtrasi dan sistem kontrol kualitas air. Perusahaan menghasilkan $ 6. 45 miliar pendapatan untuk tahun fiskal 2015. Laba per saham dilusian (EPS) untuk tahun 2015 adalah negatif 0. 42. Perdagangan saham pada tanggal 13.21 P / E ke depan dan 2. 56 P / B dengan hasil dividen tahunan sebesar 2. 52%. Saham naik menjadi mengesankan 18. 72% YTD dibandingkan dengan kinerja S & P 500 1. 40% pada 6 Mei 2016.

Holding Pasokan HD terbesar kedua, memasok pipa ledeng, air dan pengolahan air limbah, perbaikan dan produk perawatan seperti katup, pipa, fiting, meter dan hidran. Perusahaan menghasilkan $ 9. 20 miliar pendapatan dan $ 2. 59 EPS dilusian pada tahun fiskal 2015. Perdagangan saham di 12. 94 P / E dan 0. 72 harga jual (P / S). Saham naik 11. 59% YTD versus 1. 40% untuk S & P 500 per 6 Mei 2016.

Holdings terbesar ketiga Danaher Corp adalah produsen global mesin industri, peralatan, sistem dan peralatan dari sistem pengereman hingga persediaan gigi dan sistem manajemen armada. Perusahaan tersebut melaporkan pendapatan kuartal pertama 2016 sebesar $ 5. 4 miliar, naik 15% YOY. Triwulan pertama 2016 EPS non-GAAP dilusian adalah $ 1. 08, naik 18. 5% YOY. Ini dipandu kuartal kedua 2016 disesuaikan EPS dilusian antara $ 1. 19 dan $ 1. 23. Perusahaan menaikkan EPS 201 tahun non-GAAP setahun penuh 201 dari $ 4. 85 sampai $ 4. 98. Perusahaan berencana untuk berpisah menjadi dua entitas yang terpisah pada kuartal ketiga tahun 2016. Ilmu kehidupan, peralatan gigi dan bisnis pengolahan air akan tetap berada di bawah nama Danaher dan simbol saham. Divisi pengujian dan pengukuran dan pasokan industri dan bisnis manufaktur akan diputar ke pemegang saham di bawah Fortive Corporation dalam transaksi bebas pajak. Saham diperdagangkan pada 20. 48 P / E dan 2. 79 P / B dengan dividen tahunan ke depan 0.67%. Kinerja YTD adalah 4. 73% dibandingkan dengan 1. 40% untuk S & P 500 pada tanggal 6 Mei 2016.