Daya saing pasar keuangan memaksa kebanyakan pedagang menjadi kerumunan emosional saat memainkan strategi populer seperti berjerawat dan kerusakan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca: Cara Menghindari Investasi Emosional ). Ini memberitahu kita untuk mengambil langkah mundur dan mencari cara yang lebih andal untuk masuk ke kapal. Tindakan harga yang menghasilkan sinyal beli atau penjualan menjelang tren baru membahas tantangan ini, memberikan mekanisme masuk awal dan tepi perdagangan yang berguna.

Massa bertindak dengan cara yang dapat diprediksi pada level breakout dan breakdown, dengan para trader mengejar posisi panjang jauh di atas support baru atau short sales jauh di bawah resistance baru. Kedua hasil tersebut mengekspos posisi ke counter yang cukup besar yang memicu kerugian yang menyakitkan. Strategi yang lebih baik akan membeli atau menjual untuk mengantisipasi pelarian atau kerusakan, yang memungkinkan kerumunan gelisah untuk membawa keuntungan perdagangan.

Mari kita lihat tiga strategi awal masuk yang bisa disesuaikan dengan semua sekuritas cair. Masing-masing menunjukkan empat manfaat yang berbeda:

• Memungkinkan masuk sebelum langkah yang diharapkan.
• Mendefinisikan tingkat stop sempit yang menghasilkan kerugian yang dapat diterima saat dipukul.
• Memungkinkan beberapa gigitan pada apel jika perdagangan pertama tidak terungkap seperti yang diharapkan.
• Mendukung pengambilan risiko tambahan saat harga menembus titik belok yang menarik kerumunan emosional.

NR7

Toby Crabel pertama kali menggambarkan sinyal NR7 pada tahun 1990 klasiknya, "Day Trading With Short Term Price Patterns dan Opening Range Breakout". Sementara Crabel membatasi pembahasannya ke pasar berjangka, kegunaan konsep ini telah berkembang pesat dalam 25 tahun terakhir. NR7 menandakan kisaran harga tersempit dari tujuh bar terakhir. Tindakan harga setelah bar / sinyal ini menunjukkan kecenderungan kuat menuju volatilitas yang lebih besar dalam satu arah, lebih tinggi atau lebih rendah, terutama saat bar dicetak pada sebuah antarmuka antara pasar tren dan range-bound.

Karakteristik ini menjadikannya alat yang sempurna untuk masuk lebih awal saat mencari keterpaparan di dekat support, resistance atau pola kontraksi volatilitas, seperti segitiga. Saat kondisi terpenuhi, keamanan dibeli di bel penutupan, untuk mengantisipasi pelarian atau kerusakan dalam satu atau dua sesi berikutnya. Lokasi sangat penting karena bar NR7 yang salah letak mungkin mengindikasikan volatilitas yang lebih tinggi namun tidak memiliki arah yang berkelanjutan, memicu shakeouts. Untungnya, biaya rendah untuk mendapatkan salah ketika berhenti ketat digunakan memungkinkan untuk beberapa entri.

Onkologi Ziopharm (ZIOP ZIOPZiopharm Oncology Inc4. 68 + 5. 88% yang ditandai dengan kenaikan yang stabil yang dipercepat pada bulan Januari, mengangkat saham ke dalam dua digitTiga rentang perdagangan tertanam di muka cetak NR7 bar (lingkaran merah) di sesi sebelum tren resume dan harga rampai ke level yang lebih tinggi. Hari-hari sepi ini memberi kesempatan kepada pelaku pasar yang jeli untuk naik ke kapal menjelang sinyal pelarian yang menarik perhatian orang banyak. Stop-loss yang ditempatkan di bawah level terendah ayunan terbaru (green lines) menghasilkan rasio reward / risiko yang menarik. Alarm Diam

Sinyal entri awal "Diam Alarm" bergantung pada premis yang telah ditetapkan dengan baik bahwa harga mengikuti volume. (Untuk bacaan terkait, lihat:

Bagaimana Menggunakan Volume Untuk Meningkatkan Perdagangan Anda ). Sinyal pemicu saat tiga kondisi terpenuhi. Pertama, harga bar mencetak setidaknya tiga kali volume harian rata-rata. Kedua, harga bar posting kisarannya relatif sempit. Ketiga, harga bar tidak memicu breakout atau breakdown. Ketika kondisi terpenuhi, keamanan dibeli atau dijual tepat pada bel penutupan, untuk mengantisipasi tren yang berkembang pesat dalam satu sampai tiga sesi berikutnya. Strategi ini mencoba mengikuti uang pintar yang masuk atau keluar dari posisi di sesi tersebut, menghasilkan cetakan volume yang berat melalui transaksi yang relatif sedikit. Diasumsikan orang-orang ini akan mendapatkan jalan mereka, dengan harga bergerak ke arah mana pun menghasilkan keuntungan. Kami memasuki posisi kami pada saat ini, berharap dapat mendukung mereka yang kuat, sementara tren selanjutnya menarik pemain yang absen, yang seringkali memicu pergerakan harga yang berkelanjutan.

Tetraphase Pharmceuticals (TTPH

TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6 36 + 6. 53% diunggulkan di sebuah reli tinggi mendekati 25 pada bulan Oktober dan mereda menjadi luas rentang perdagangan. Saham tersebut dibuka pada 24 November th , memasang bilah sempit yang mencetak volume rata-rata harian hampir lima kali lipat. Rally tersebut tidak memicu pelarian di atas kisaran resistance, memenuhi kriteria terakhir untuk silent alarm signal. Perhentian di bawah celah (garis hijau) melindungi posisi yang diambil pada bel penutupan, yang kemudian mendapat keuntungan dari sebuah rally kuat yang hampir menggandakan harga keamanan dalam tujuh minggu ke depan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: ^{Memainkan Celah} ). Gagal Gagal Gagasan awal kegagalan "Gagal Gagal" mulai berjalan dengan baik setelah terjadi pelarian atau kerusakan. Ini dimulai dengan skenario umum di mana tren baru membalikkan, membuat pedagang terjebak dalam ayunan-kegagalan yang melintasi harga yang memicu sinyal masuk asli. (Untuk informasi lebih lanjut, baca:

Indeks Kekuatan Relatif dan Titik Kegagalannya yang Gagal

). Orang-orang ini mencuci ketika berhenti terkena dan pemain lawan masuk, mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kegagalan tersebut. Sinyal masuk awal berbunyi saat keamanan melintasi harga yang diperebutkan untuk ketiga kalinya, menjebak kerumunan yang memainkan kegagalan. Gagal gagal cenderung memperoleh sinyal masuk yang andal dalam arah pelarian atau perombakan yang asli karena algoritme modern secara rutin menargetkan orang banyak mengejar titik tertinggi baru dan rendah namun jarang berhasil dalam memecahkan tren turun atau tren turun.Jadi, dalam kebanyakan kasus, tren yang mendasari resume kontrol setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, dengan harga menyodorkan ke posisi tertinggi yang lebih tinggi dalam tren naik atau posisi terendah di bawah tren turun. Intinya, kita memainkan pola yang sama seperti orang lain tapi kita menyesuaikan waktu kita untuk menghindari kerumunan emosional. Ambarella (AMBA

AMBAAmbarella Inc55, 85 + 1. 40%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berada di urutan ke 46. 78 pada bulan September dan memasuki rentang perdagangan yang menghasilkan bulan November pelarian dan rally di 50-an atas. Penjual mengambil kendali pada bulan Desember, mengetuk keamanan melalui dukungan pelarian dan EMA 50 hari dalam ayunan kegagalan. (Pada catatan terkait, baca: Strategi & Aplikasi Dibalik EMA 50 Hari ). Harga dikonsolidasikan di bawah level tersebut selama tiga sesi dan muncul kembali di atas tinggi bulan September (lingkaran merah), mengeluarkan sinyal pembelian gagal gagal. Sebuah stop-loss logis ditempatkan di bawah dukungan baru (garis hijau) melindungi perdagangan sementara keamanan pulih dan rally ke titik tertinggi sepanjang masa. Garis Dasar Pedagang dapat memperoleh keuntungan di pasar yang sangat kompetitif dengan menggeser strategi mereka ke belakang atau ke depan, memasuki posisi di depan atau di belakang kerumunan emosional. Teknik pengalihan waktu ini membawa tema umum yang bertentangan dengan kebijaksanaan yang berlaku: mereka mengantisipasi pergerakan pasar daripada bereaksi terhadapnya.