Fidelity Investments di salah satu manajer aset terbesar di dunia dengan 24 juta pelanggan dan $ 5 triliun aset pelanggan, termasuk $ 2 triliun dari investor internasional per September 2015. Melihat secara khusus penawaran reksa dana Fidelity , perusahaan manajemen aset telah memberikan hasil keseluruhan yang layak bagi investor. Pada 2013, total pengembalian Fidelity Investments dari semua reksadana mencapai 21,4%, sebelum melihat imbal hasil sebesar 7, 9% pada tahun 2014 dan 1. 30% di tahun 2015. Dari tahun 2013 sampai 2015, Fidelity melihat asetnya dikelola ( AUM) di reksa dana tumbuh dari $ 1. 35 triliun sampai $ 1. 44 triliun. Reksa dana satu Fidelity yang telah menjadi pemain bertahan jangka panjang adalah Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Ikhtisar Dana

Dana Fidelity Puritan mulai diperdagangkan pada tanggal 16 April 1947, dan diklasifikasikan sebagai reksa dana alokasi moderat oleh Morningstar Investment Research. Dana tersebut didirikan dengan tujuan memberikan imbal hasil menggunakan perpecahan portofolio 60/40 antara saham dan obligasi. Selain itu, Fidelity Puritan Fund memiliki rasio biaya sebesar 0,55% dan memberikan yield sebesar 2. 22%. Ini dinilai empat bintang dan dianugerahi medali perunggu oleh Morningstar.

Sampai dengan Juni 2016, Fidelity Puritan Fund memiliki tiga manajer yang terdaftar untuk portofolio tersebut. Harley Lank adalah manajer paling senior, setelah bergabung dengan Fidelity Puritan Fund pada bulan Agustus 2003. Ramin Arani bergabung beberapa tahun kemudian pada bulan Februari 2007 dan Michael Plage bergabung pada bulan Juli 2015.

Performance

Selama tiga tahun terakhir, timbal balik dana telah kembali 7. 46%; ia memiliki imbal hasil lima tahun sebesar 7, 16%, pengembalian 10 tahun sebesar 6,4% dan imbal hasil 15 tahun sebesar 5. 88%. Sejak didirikan pada tahun 1947, dana tersebut telah kembali 10. 86%. Ketika melihat volatilitas, dana Fidelity Puritan memiliki standar deviasi tiga tahun sebesar 8. 1, standar deviasi lima tahun sebesar 8. 67, standar deviasi 10 tahun sebesar 10. 85 dan deviasi standar 15 tahun dari 10. 22.

Ringkasan Alokasi Portofolio

Dana Fidelity Puritan memiliki 65,13% dialokasikan ke AS. saham, 24. 09% untuk obligasi, 5. 56% untuk uang tunai, 5. 12% untuk non-AS. saham dan 0,2% lainnya. Untuk eksposur ekuitas fund, 54. 13% berada di saham cap raksasa, 29. 91% berada dalam saham dengan kapitalisasi besar, 12. 86% berada pada persediaan topi menengah, 2. 69% berada pada saham small-cap dan 0. 4% ada di saham micro-cap. Secara keseluruhan, tiga sektor teratas adalah sektor teknologi dengan 20. 81% portofolio, sektor perawatan kesehatan dengan 18. 66% dan sektor jasa keuangan sebesar 15. 98%.

Untuk eksposur portofolio pendapatan tetap, eksposur obligasi dana memiliki durasi efektif rata-rata 4,68 tahun dan memiliki peringkat kredit rata-rata BB pada Februari 2016.Obligasi korporasi merupakan sebagian besar alokasi pendapatan tetap dengan 41,33%, sedangkan 20. 93% berada dalam obligasi sekuritisasi, 14 71% berada dalam obligasi pemerintah dan 4. 4% berada di kota.

Lima Besar Holdings

Pada Februari 2016, dana Fidelity Puritan memiliki 1, 186 posisi dalam portofolio dan merupakan dana yang sangat aktif dikelola, seperti yang terlihat dari rasio omset tahunannya sebesar 106%. Lima posisi teratas dalam dana tersebut adalah Alphabet, Inc. Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77 69-0. 94% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Secara keseluruhan, dana Fidelity Puritan memberikan pilihan bagus bagi investor yang mencari dana yang dikelola secara aktif yang memegang saham dan obligasi. Rekor jangka panjang dan eksposur obligasi yang kuat harus membantu dalam memberikan perlindungan sisi negatif kepada investor.