Akar Fidelity Management & Research Company berawal dari tahun 1943, ketika Edward Crosby Johnson II dikaitkan dengan Fidelity Fund. Johnson mendirikan Fidelity Management & Research Company, atau FMR Co., pada tahun 1946, dan FMR bertindak sebagai penasihat investasi untuk Fidelity Fund. Fidelity telah berkembang menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka dengan $ 2 triliun aset kelolaan global (AUM) dan 24 juta nasabah pada 30 September 2015.

Fidelity menawarkan berbagai reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar investor. Salah satu dana yang paling populer adalah Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), yang mengalokasikan 80% dana untuk S & P 500. Dana tersebut memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500. Ini memiliki tingkat turnover rendah. dari 4%, yang memungkinkannya mengenakan rasio biaya bersih tahunan rendah sebesar 0, 095%, atau 95 sen per $ 1, 000 yang diinvestasikan. Pada Juli 2016, Spartan 500 Index Fund - Investor Class memiliki total aset bersih sebesar $ 7. 64 miliar, dan seluruh dana, termasuk semua kelas saham, memiliki total aset bersih sebesar $ 101 miliar.

Manajer Investasi dan manajer investasi dana tersebut adalah Fidelity Management & Research Company, dan sub-advisor-nya adalah Geode Capital Management LLC dan FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, yang bergabung dengan Geode pada tahun 2014, dan Patrick Waddell, yang telah bergabung dengan Geode selama lebih dari 10 tahun, melayani sebagai manajer portofolio senior untuk dana tersebut. Louis Bottari menjabat sebagai manajer portofolio dan telah bergabung dengan Geode selama hampir delapan tahun. Sebelum mengasumsikan perannya sebagai manajer portofolio untuk Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari adalah seorang karyawan Fidelity sejak 1991. Peter Matthew telah menjadi asisten manajer portofolio untuk dana tersebut sejak tahun 2012.

Potret Portofolio

Kepemilikan 10 saham teratas terdiri dari 17,6% dari portofolionya. Lima kepemilikan teratas termasuk Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0. 69% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE Gtalener Electric Co20. 13-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Dana tersebut mempertahankan portofolio yang beragam, dan alokasi industrinya pada 31 Januari 2016, adalah 20. 39% teknologi informasi, 15. 63% keuangan, 14. 51% perawatan kesehatan, 12. 65% discretionary konsumen, 10. 47% bahan pokok konsumen, 9.81% industri, 6. Energi 53%, 3. 25% utilitas, 2. 65% layanan telekomunikasi dan 2. 56% bahan. Dana tersebut memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 10,4% dan standar deviasi 11,9 94% selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data trailing 10 tahun, dana tersebut memiliki volatilitas tahunan rata-rata 15,16% dan return 6, 37%. Selama periode ini, dana tersebut mempertahankan R-kuadrat 100% dan beta 1 bila diukur terhadap indeks tolok ukurnya.