Sejak didirikan pada bulan April 1947, Dana Perwalian Fidelity Puritan ("FPURX") telah mempertahankan reksa dana yang kuat dan dikelola secara aktif yang mencari keuntungan jangka panjang melalui alokasi moderat sebagian besar saham 60% dan 40 % obligasi Namun, dana tersebut mampu memperluas eksposur ekuitasnya pada saat pertumbuhan ekonomi dan kinerja pasar saham yang baik.

Pada Maret 2016, Fidelity Puritan Fund mencantumkan total aset seharga $ 25. 8 miliar, rasio biaya sebesar 0, 56%, yield 2. 22%, dan rasio omset tahunan aktif sebesar 106%. Ini memiliki rating bintang lima dan medali perunggu dari Morningstar Investment Research.

Reksa dana penyertaan moderat memiliki 65,13% dari portofolio di saham U. S., 24,91% pada obligasi, 5,6% tunai, 5,12% pada non-U. S. saham, dan 0. 20% di lain pihak, pada Januari 2016. Lebih khusus lagi, dana tersebut memiliki 275 saham, 866 obligasi, dan 45 posisi lainnya dalam portofolio. Berikut adalah lima kepemilikan saham yang dikelola secara aktif pada Januari 2016.

Alphabet Inc. Class C (GOOG)

perusahaan induk Google, Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pemegang saham Fidelity Puritan Fund, dengan 862, 983 saham atau 2. 89% dari keseluruhan portofolio. Reksa dana pertama kali membeli saham Alphabet C pada bulan Oktober 2015. Saham GOOGL telah menurun 4. 03% dari tahun ke tahun, sampai dengan bulan Maret 2016.

Apple Inc. (AAPL)

Perusahaan elektronik konsumen, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ) merupakan posisi kedua terbesar dalam reksa dana, pada Januari 2016. Dana alokasi moderat menguasai hampir 4. 7 juta saham Apple atau 2. 06% dari keseluruhan portofolio. Fidelity Puritan Fund pertama kali membeli saham Apple pada bulan Februari 2007. Facebook Inc (FB)

Raksasa media sosial Facebook Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memegang posisi ketiga terbesar, dengan 3. 42 juta saham atau 1. 73% dari keseluruhan portofolio. Dana tersebut pertama kali membeli saham pada April 2012. Hingga 2016, Facebook terus menguat dengan kenaikan 5,3% tahun ini.