T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94 95 + 0. 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah perusahaan manajemen aset yang menawarkan berbagai macam produk reksa dana, antara lain solusi keuangan. Perusahaan telah melihat reksa dana secara kolektif kembali -5. 46% YTD, 6. 91% selama tiga tahun terakhir dan 7. 01% selama lima tahun terakhir. Selain pengembalian yang kuat, telah melihat balada pengelolaan aset (AUM) dari $ 421 miliar di tahun 2012 menjadi $ 613 miliar pada tahun 2015. T. Rowe Price Health Sciences Fund ("PRHSX") memberikan paparan langsung ke sektor perawatan kesehatan dan menawarkan sebuah catatan kinerja yang kuat.

Ikhtisar Dana

Dana ilmu kesehatan mulai diperdagangkan pada 29 Desember 1995, dan mengalokasikan portofolionya ke industri di sektor perawatan kesehatan. Pada Juni 2016, ia memiliki $ 11. 7 miliar aset kelolaan, rasio biaya sebesar 0, 76%, tidak memberikan imbal hasil dan dinilai lima bintang oleh Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon telah menjadi manajer portofolio satu-satunya sejak Februari 2013.

Performance

The T. Rowe Price Health Sciences Fund telah kembali -13. 98% YTD, per Juni 2016. Namun, ia telah membukukan kenaikan yang kuat dalam jangka panjang: 20. 11% selama tiga tahun terakhir, 20. 64% selama lima tahun terakhir, 15. 86% selama 10 tahun terakhir dan 14. 53% sejak awal. Selain itu, ia telah mengembalikan 15. 42% sejak awal, per Desember 2015. Dari segi volatilitas, dana tersebut memiliki standar deviasi 17. 31, 16. 46, 17. 16 dan 17. 19 selama tiga, lima terakhir , 10 dan 15 tahun.

Ringkasan Alokasi Portofolio

Pada Desember 2015, 89. 84% portofolio dialokasikan ke AS. saham, 6. 12% untuk non-AS. saham, 2. 55% untuk tunai dan 1. 49% untuk investasi lainnya. Selanjutnya, 28% 78 portofolio dialokasikan ke saham dengan kapitalisasi besar, 28% 20% untuk saham topi raksasa, 21,19% sampai saham topi menengah, 9, 85% saham saham kecil dan 2. 10% untuk saham micro-cap. Sementara 95,43% portofolio dipegang di sektor perawatan kesehatan, 2. 33% dimiliki oleh saham defensif konsumen, 1. 32% saham teknologi, 0,62% di industri dan 0,29% saham jasa keuangan . Untuk alokasi geografisnya, 95. 39% portofolio dimiliki di Amerika Utara, 2% di Eropa, 1. 35% di Timur Tengah dan 1. 25% di Asia.

Lima Holdings

Dana tersebut memiliki 148 posisi dan memiliki rasio omset tahunan sebesar 31%, sampai Maret 2016. Lima saham teratasnya ada di Allergan plc (NYSE: AGN

AGNAllergan PLC174. 34-0 33% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) pada bobot 96,3%, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada bobot 4,7%, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada bobot 3. 69%, Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254 48-0. 86% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 < ) pada bobot 3. 41% dan Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc176. 95-0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 15 % bobot Secara keseluruhan, Dana Ilmu Kesehatan Harga T. Rowe telah tergelincir pada tahun 2016, bersamaan dengan keseluruhan sektor perawatan kesehatan. Perlu diingat bahwa sementara dana telah terjual, ia juga merupakan pemain jangka panjang yang kuat, bersama dengan sektor lainnya. Investor cerdas bisa memilih untuk menambahkan alokasi portofolio ke dana dengan jangka panjang dalam pikiran. Kebutuhan akan perawatan kesehatan tidak akan hilang, dan dana ini masih terus memiliki pandangan yang cerah.