Tahun pertama Anda sebagai pedagang menandai periode kritis yang menentukan peluang keberhasilan atau kegagalan jangka panjang di pasar keuangan. Ini adalah saat untuk eksplorasi dan eksperimen, di mana Anda menguji gagasan baru dengan uang sungguhan, seringkali dengan hasil yang tidak menyenangkan. Ini juga merupakan waktu untuk membangun fondasi yang kuat untuk keterampilan dan teknik hebat yang bertahan seumur hidup.

Kurangi kurva belajar dan tingkatkan peluang Anda bertahan hidup dengan menangani aspek-aspek kunci dari permainan trading sebelum memasuki posisi pertama Anda. Kemudian, setelah Anda mengambil risiko sebenarnya, terapkan satu set kedua imperatif yang akan melindungi modal inti saat Anda bekerja melalui tantangan psikologis dan logistik yang diciptakan oleh eksposur baru Anda.

Sebelum Anda Perdagangan

Buatlah kapitalisasi yang memadai sebelum melakukan perdagangan pertama Anda. Untuk pertukaran ekuitas AS, Anda memerlukan setidaknya $ 35.000 untuk menghindari aturan perdagangan sehari SEC pattern, yang akan mengunci akun Anda jika a) ekuitas turun di bawah $ 25.000 dan b) Anda membuka dan menutup lebih dari empat posisi pada hari yang sama selama periode lima hari. $ 10.000 di atas minimum diperlukan karena penarikan yang serius mungkin terjadi saat Anda belajar bermain game. (Lihat juga Aturan Perdagangan Hari untuk Rookies: Jangan Memainkannya dengan Telinga.)

Anda mungkin tidak berminat pada perdagangan hari, namun posisi baru bisa sangat tergesa-gesa, memukul stop loss atau melebihi toleransi risiko Anda dan memaksa Anda keluar dari pasar. Hal ini dapat dengan mudah terjadi beberapa kali dalam satu minggu perdagangan biasa, sehingga membuka akun brokerage Anda ke aturan perdagangan hari Draconian yang diterapkan pada tahun 2001, sebagai reaksi terhadap cerita horor tentang perdagangan hari selama gelembung Net. Meskipun kuno dibandingkan dengan beberapa tempat yang kompetitif, SEC telah memilih untuk menyimpannya di tempat ke lingkungan elektronik modern.

Bangun rencana perdagangan yang menguraikan pendekatan pasar, strategi, sasaran, dan teknik manajemen risiko Anda. Tambahkan ke kertas kerja ini setelah membuat kaki Anda basah, lepas apa yang tidak bekerja sambil menambahkan rincian yang mencerminkan pengalaman Anda yang berkembang. Mulailah sebuah jurnal yang mencatat pengamatan pasar Anda dan bagaimana dampaknya terhadap rencana Anda yang berkembang. Simpan penyesuaian penting untuk akhir pekan, ketika keuntungan windfall dan kerugian tak terduga tidak akan membutakan Anda pada perubahan strategi, periode holding, atau stop placement yang diperlukan. Lihat 4 Elemen Kunci Untuk Membuat Rencana Perdagangan yang Berhasil untuk membantu membangun rencana perdagangan.

Tepian perdagangan Anda menunjukkan teknik, pengamatan, atau pendekatan yang menciptakan keuntungan tunai dibandingkan pelaku pasar lainnya. Sulit untuk menciptakan keunggulan jangka panjang sebelum membangun sejarah pemenang dan pecundang, namun Anda bisa melakukan langkah pertama dalam perjalanan sebelum memasuki perdagangan pertama Anda. Mulailah dengan membaca Wizards Pasar dan Penyihir Pasar Baru oleh Jack D.Schwager. Ini akan mengekspos Anda ke kumpulan individu cemerlang yang telah berhasil di pasar keuangan.

Jangan mencoba untuk menyalin teknik mereka karena mereka tidak mungkin bekerja dengan baik di lingkungan algo-driven kami. Sebagai gantinya, fokuskan pada pendekatan pasar dan keadaan psikologis mereka. Perhatikan bagaimana kepercayaan mencakup aktivitas mereka karena mereka telah melepaskan beban emosional mereka dan terlibat penuh dengan rencana perdagangan mereka, selalu mencari angka untuk panduan yang lebih daripada dilemparkan oleh dorongan banteng atau dorongan terbaru. Lihatlah Pentingnya Vital Mendefinisikan Tepian Trading Anda untuk mendapatkan bantuan dalam menentukan tepi perdagangan.

After You Trade

Batasi eksposur Anda ke 100 saham untuk ekuitas, kontrak mini tunggal untuk futures, dan di bawah $ 25.000 untuk mata uang. Tempatkan stop loss secara fisik jika Anda tidak dapat mengelola posisi Anda selama hari pasar dan, jika Anda menonton secara real time, tuliskan nomor ajaib yang akan memaksa Anda untuk keluar jika dipukul. Mulailah dengan posisi tunggal di pasar tunggal dan lihat berapa banyak energi mental dan psikis yang dibutuhkan untuk mengelola perdagangan tersebut. Tambahkan ke paparan secara perlahan, selalu periksa untuk melihat apakah emosi Anda dapat mengatasi peningkatan risiko.

Perhatikan seberapa luas pengaruh seperti indeks utama dan laporan ekonomi mempengaruhi penetapan harga untuk posisi Anda. Tinjau aktivitas dan hasil setiap malam, catat tentang interaksi sambil menyesuaikan penghentian untuk memperhitungkan perubahan kondisi. Simpan penyesuaian strategis yang besar untuk akhir pekan, meskipun posisi Anda berkinerja buruk. Sebagai gantinya, atur risiko dengan eksposur dolar murni, jaga agar angka di bawah sepertiga dari total ukuran akun. Lupakan penerapan margin selama tahun pertama Anda, pahami ini adalah alat canggih yang memerlukan keterampilan manajemen risiko yang signifikan.

Simpan catatan rinci tentang semua perdagangan dan hasil, buat statistik kinerja saat Anda melanjutkan. Anda akan sering mengubah strategi dan instrumen yang diperdagangkan di tahun pertama, menjaga apa yang berhasil dan membuang apa yang tidak. Jangan mengandalkan perasaan untuk menguratori informasi penting ini. Sebagai gantinya, fokuskan pada memenangkan dan menurunkan persentase untuk setiap pendekatan, perhatikan apakah keluar diambil saat diperlukan dan jika berhenti ditempatkan di lokasi yang tepat.

Kontrol biaya secara agresif di tahun pertama Anda. Apakah Anda benar-benar membutuhkan program charting yang mahal itu, atau apakah aplikasi web murah akan berhasil? Pastikan broker Anda sesuai dengan pendekatan pasar yang sedang berkembang. Banyak trader baru telah berinvestasi bertahun-tahun melalui broker diskon yang mungkin tidak cocok untuk hobi baru mereka. Untungnya, mayoritas sekarang melayani komunitas perdagangan dengan baik, dengan aplikasi kompetitif yang mencakup kutipan real-time gratis dan grafik. Lihat Menurunkan Biaya Pada Tahun Pertama Perdagangan Anda untuk mendapatkan bantuan dalam mengendalikan biaya.

The Bottom Line

Bertahanlah tahun pertama Anda sebagai seorang trader dengan pendekatan sistematis yang membangun modal yang memadai, garis besar rencana perdagangan yang solid, dan jalankan elemen pertama dari strategi pasar berbasis risiko.