Manfaat bekerja pada dana lindung nilai mencakup gaji yang tinggi, tunjangan yang besar, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa ahli kuantitatif terbaik di bidang keuangan. Artikel ini menyajikan daftar keterampilan terbaik yang dicari oleh perusahaan hedge fund dalam mempekerjakan kandidat. ( Baca lebih lanjut 10 Langkah Untuk Karir di Hedge Funds)

Seperti yang diharapkan, masuk ke lapangan sangat kompetitif dan sangat selektif. Seorang trader sukses yang bekerja di sebuah perusahaan perdagangan top mungkin tidak memenuhi syarat untuk posisi trading di hedge fund, bahkan dengan kesuksesan trading yang luar biasa di masa lalu. Keterampilan kuantitatif yang hebat dengan rekam jejak yang terbukti, pemahaman yang mendalam tentang industri hedge fund serta perusahaan tertentu, latar belakang pendidikan yang tepat, dan sertifikasi seperti CFA, CAIA, atau CHA (associate hedge fund associate) semuanya sangat membantu.

Keterampilan yang dicari hedge fund pada kandidat kerja dapat dibagi menjadi dua kategori dasar - (1) keterampilan berbasis pengetahuan (diperoleh melalui pendidikan, belajar mandiri, dan pengalaman kerja) dan (2) keterampilan pribadi di bidang seperti komunikasi, kerja tim, dan pengambilan risiko. ( Lihat yang terkait Ingin Bekerja di Hedge Fund? Ini adalah Pekerjaan Tingkat Atas Teratas)

1) Keterampilan berbasis pengetahuan

• Pengetahuan mendalam tentang instrumen keuangan dan strategi : Dana Hedge diperdagangkan dengan uang klien dalam produk kompleks yang sering dirancang sebagai kombinasi dari produk yang berbeda dengan strategi yang berbeda. Sebagai contoh, pilihan dapat dikombinasikan dengan ekuitas sebagai kendaraan investasi, atau versi kompleks dari opsi penghalang mungkin disiapkan untuk menginvestasikan uang klien. Jika Anda kurang memahami produk dan pasar keuangan, Anda akan berjuang dalam memahami kombinasi produk, ketergantungan, dan faktor yang mendorong harga dan kinerja. Kandidat yang baik harus memahami berbagai produk keuangan termasuk opsi, futures, komoditas, suku bunga, dan eksotik.
• Pengetahuan pasar yang mendalam : Mencoba untuk menukar kombinasi dan strategi kompleks seringkali menyebabkan jalan buntu dengan peraturan pasar. Ini juga membutuhkan kemampuan untuk memahami penawaran pesaing di pasar, bagaimana perbedaannya dari penawarannya sendiri, dan keuntungan / kerugian apa yang ditawarkan seseorang terhadap yang lain. Sebagian besar produk hedge fund memiliki konsep dasar yang sama dengan kemasan berbeda. Kandidat pekerjaan yang baik harus terbiasa dengan pasar yang ada, perkembangan pesaing, peraturan apa yang diperbolehkan, dan apa yang mereka tolak.
• Keahlian kuantitatif : Dengan dana lindung nilai, tim peneliti menghasilkan model perdagangan yang sangat baik yang melibatkan kombinasi futures dan beberapa opsi eksotis. Kecuali seluruh tim produk (termasuk anggota tim riset, analis risiko, dan pedagang) memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanyakan asumsi yang mendasari, menilai dependensi perhitungan matematis, dan melakukan analisis skenario, model akan tetap rentan terhadap kegagalan.Keahlian dalam jumlah mengunyah, analisis statistik, model kuantitatif, dan dependensi perhitungan adalah suatu keharusan bagi rekan-rekan hedge fund, terlepas dari perannya.
• Memahami risiko : Hedge fund adalah kendaraan investasi berisiko tinggi dan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Namun, risiko tinggi tidak berarti mengambil risiko tak terbatas tanpa kontrol. Sebaliknya, ini berarti mengambil risiko tinggi dengan pengetahuan yang adil dan dipersiapkan dengan rencana alternatif ketika tingkat risiko melewati ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Karena kesepakatan hedge fund dalam strategi yang kompleks, analisis risiko menjadi rumit. Kandidat kerja perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang penilaian risiko, bukan hanya produk keuangan individual, tetapi juga pada portofolio dan kombinasi.
• Pengetahuan mendalam tentang konstruksi portofolio : Bagaimana penjualan es krim terkait dengan turunan cuaca? Bagaimana imbal hasil obligasi dipengaruhi oleh valuasi mata uang? Korelasi tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan portofolio produk yang terdiversifikasi, dan kandidat harus mahir dalam memahami dan mengukur seluk beluk portofolio.

2) Kemampuan dan sifat pribadi

• Keterampilan komunikasi : Menemui klien bernilai tinggi yang kaya di lingkungan bintang lima memerlukan etiket sosial dan juga kemampuan untuk meyakinkan klien untuk mempercayakan uang mereka dengan kamu. Bahkan jika Anda tidak melamar untuk menjadi bagian dari tim penjualan yang menghadapi klien, terkadang Anda harus menghadapi klien untuk menjelaskan produk kompleks dan bagaimana mereka akan menghasilkan keuntungan atas modal mereka. Pitching dalam ide yang kompleks ke tim dan mendapatkan buy-in untuk mendapatkannya dieksekusi sama-sama diperlukan. Hedge fund mencari ketrampilan yang bagus baik dalam komunikasi internal maupun eksternal dalam pelamar kerja.
• Kerja tim : Produk dan layanan dari hedge fund didorong oleh tim yang berdedikasi, yang dimaksudkan untuk bekerja menuju tujuan bersama. Seorang kandidat harus menjadi pemain tim yang hebat, bersedia untuk menempatkan kepentingan tim sebelum diri mereka, berkomitmen terhadap tujuan yang diinginkan, dan bersedia memberikan kontribusi.
• Kemampuan mengambil risiko : Memahami risiko secara kuantitatif tidaklah memadai. Analis hedge fund juga harus memiliki kemampuan emosional untuk mentolerir risiko. Sangat sedikit orang (termasuk profesional perdagangan) yang berani berinvestasi dalam strategi trading yang memiliki potensi kerugian 50 persen untuk pengembalian 100 persen. Bahkan jika seseorang tidak berada dalam divisi perdagangan hedge fund, orang harus selaras dengan tim produk untuk membangun konsensus mengenai perdagangan berisiko tinggi tersebut. Menunjukkan kesuksesan yang telah terbukti saat menghadapi risiko membuat calon job hedge fund menarik.
• Pendidikan : Di luar gelar MBA, Ph.D D. dan pemegang gelar statistik, hedge fund memilih kandidat dari berbagai industri dan tingkat pengalaman. Lulusan di bidang pertanian atau studi meteorologi mungkin sangat cocok jika perusahaan hedge fund menangani agrokomoditas.

The Bottom Line

Gaji tinggi, bonus besar, dan tarikan yang besar menarik banyak pelamar kerja untuk melakukan lindung nilai dana, namun hanya sedikit yang memenuhi syarat. Seorang kandidat yang berusaha mencetak pekerjaan hedge fund harus meneliti industri ini, jaringan untuk mendapatkan kontak dan mentor, mengejar pendidikan yang benar, dan mencari magang terkait.Selain itu, kandidat pekerjaan hedge fund harus memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan berbasis pengetahuan dan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk dipekerjakan dan berkembang dengan dana lindung nilai.