Forex dulunya adalah pasar yang hanya tersedia untuk pemerintah, bank sentral, bank komersial dan investasi dan investor institusional lainnya seperti hedge fund. Hari ini, bagaimanapun, ada banyak tempat di mana siapa saja bisa memperdagangkan mata uang. Ini termasuk futures mata uang, opsi futures, opsi mata uang asing PHLX dan pasar forex over-the-counter (OTC) yang tidak diatur. Begitu trader forex telah memutuskan tempat dan alat mana yang akan dia jual, saatnya untuk mengembangkan strategi trading yang bagus sebelum meletakkan modal trading yang berisiko. Pedagang yang sukses juga harus menentukan strategi keluar dan taktik manajemen risiko lainnya untuk digunakan jika perdagangan melawan mereka. Di sini kita melihat bagaimana mengembangkan strategi trading untuk pasar mata uang berdasarkan perdagangan terarah. (Untuk meninjau beberapa konsep dalam bagian ini, lihat Konsep Dasar untuk Pasar Forex dan Pertanyaan Umum Tentang Perdagangan Mata Uang .)

Tutorial: Aturan Perdagangan Forex Top 10

Mengembangkan Strategi Perdagangan Salah satu cara untuk mengatur banyak strategi potensial adalah mengelompokkannya menjadi pendekatan terarah dan tidak terarah. Strategi perdagangan directional mengambil posisi long atau short bersih di pasar, berlawanan dengan strategi nondirectional (pasar-netral). Sebagian besar investor terbiasa dengan pendekatan terarah; Misalnya, jutaan orang berpartisipasi dalam beberapa bentuk program pensiun, yang pada dasarnya merupakan portofolio efek ekuitas dan / atau hutang jangka panjang yang dimiliki lama oleh investor. Strategi panjang bersih menguntungkan di pasar yang meningkat, sementara investor kecil bersih harus mendapatkan keuntungan di pasar yang turun. Strategi directional dapat dikelompokkan secara longgar ke dalam subkategori berikut:

• Strategi tren berikut
• Sistem crossover rata-rata yang bergerak
• Sistem pelarian
• Strategi pengenalan pola

Daftar ini tidak termasuk semua, karena ada banyak pendekatan lain untuk forex trading (Untuk selengkapnya, baca Trading Double Tops dan Double Bottoms dan Mengidentifikasi Trending & Range-Bound Currencies .

Trend-Following Strategies Sistem berikut menunjukkan sinyal untuk pedagang untuk memulai posisi begitu pergerakan harga tertentu telah terjadi. Sistem ini didasarkan pada premis teknis bahwa sekali tren telah ditetapkan, ini cenderung berlanjut daripada mundur. (Baca lebih lanjut tentang tren di pasar forex di Trading Trend Atau Rentang? )

Crossover Moving-Average (MA) Sistem perdagangan crossover moving average (MA) adalah salah satu sistem terarah yang paling umum digunakan saat ini. Sistem ini menggunakan dua MA. Sinyal beli dihasilkan saat MA jangka pendek dan bergerak lebih cepat melintasi rata-rata yang lebih lama.Hal ini mengindikasikan bahwa aksi harga jangka pendek akan meningkat ke atas.

Sistem ini rentan terhadap sinyal palsu, atau "whipsaws". Dengan demikian, pedagang harus bereksperimen dengan periode waktu yang berbeda dan melakukan backtesting lainnya sebelum melakukan trading.

Gambar 1

Sumber: forex. perdagangan. com

Sistem crossover ini membukukan sinyal beli saat lima hari menyeberang selama 20 hari ke sisi positif pada bulan Maret 2008, di sisi kiri grafik. Posisi ditutup saat terjadi persilangan sisi bawah (seperti yang diposting pada bulan Mei, sisi kanan grafik), atau perdagangan mencapai tujuan harga yang telah ditentukan. Sistem Breakout

sangat mudah dikembangkan. Mereka pada dasarnya adalah seperangkat aturan perdagangan yang telah ditentukan berdasarkan pada premis sederhana bahwa harga bergerak ke tingkat tinggi atau rendah baru merupakan indikasi tren yang terus berlanjut. Karena itu, sistem pemicu aksi membuka posisi ke arah tinggi baru / rendah.
Misalnya, sistem pelarian mungkin menyatakan bahwa pedagang harus menutup semua shorts dan membuka posisi long jika harga penutupan hari melebihi harga tinggi untuk X hari terakhir. Bagian kedua dari sistem pelarian yang sama akan menyatakan bahwa pedagang harus menutup rindu dan membuka posisi pendek jika penutupan hari di bawah cetakan rendah hari X. Rahasianya adalah menentukan berapa lama dari periode yang ingin Anda jual. Periode waktu yang lebih pendek (sistem yang lebih cepat) akan mendeteksi pasar yang sedang tren lebih cepat daripada sistem yang lebih lambat. Kekurangannya adalah semakin banyak whipsaws yang akan terjadi dengan sistem yang lebih cepat.

Strategi Pengenalan Pola

Diskusi menyeluruh tentang setiap pola yang digunakan oleh pedagang forex jelas berada di luar cakupan artikel ini. Dengan demikian, kita akan melihat beberapa pola kelanjutan populer yang digunakan oleh pedagang. (Untuk pola grafik lebih lanjut, baca
Pola Harga - Bagian 1 .) Segitiga

Segitiga dapat menandakan pembalikan tren, namun yang paling sering adalah pola kelanjutan (artinya resolusi segitiga akan mengakibatkan dimulainya kembali tren sebelumnya). Ada beberapa jenis segitiga yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik unik dan implikasi peramalannya. Pedagang harus membuka posisi setelah aksi harga menembus batas konvergensi segitiga. Dalam kasus ini, pedagang akan membeli pound Inggris setelah harga menembus di atas batas atas mendekati 1. 99.

Salah satu cara untuk memperkirakan tingkat pergerakan yang dihasilkan adalah mengukur jarak dasar segitiga dan menambahkannya jarak ke tingkat di mana pelarian terjadi (~ 04 sampai ~ 05 + 1. 99 = 2. 04)

Gambar 2: Pola simetris pada titik tengah pergerakan bullish

Sumber: forex. perdagangan. Flag flag

Flags adalah pola kelanjutan atau konsolidasi yang biasanya menampilkan periode bolak-balik tindakan melengkung terhadap tren utama. Pennants telah terbukti sangat handal. Mereka hampir selalu mengkonsolidasikan tren yang berlaku dan sangat jarang menandakan pembalikan tren. Seperti halnya segitiga, pedagang harus membuka posisi pada pelanggaran batas.Seperti pola kelanjutan lainnya, bendera sering terjadi di dekat titik tengah gerakan utama.

Gambar 3: Teks bendera bullish, melengkung ke arah tren utama Sumber: forex. perdagangan. com

Taktik Manajemen Risiko

Ada beberapa cara pedagang dapat mengurangi risiko dan menghindari kerugian besar yang akan menghapus modal perdagangan. Pedagang dapat menetapkan titik-titik sewenang-wenang di mana mereka harus kehilangan posisi. Mereka juga bisa melakukan stop order. Cara lain yang populer untuk berdagang adalah merancang sistem perdagangan mekanis atau yang disebut sistem kotak hitam yang menggunakan logika terprogram yang terlalu banyak untuk membuat semua keputusan perdagangan.

Ada beberapa manfaat yang dirasakan dengan menggunakan sistem perdagangan mekanis. Salah satunya adalah bahwa inti bahaya emosi ketakutan dan keserakahan dieliminasi dari sebagian besar perdagangan Anda. Sistem ini membantu pedagang menghindari kesalahan umum seperti perdagangan yang berlebihan dan posisi penutupan sebelum waktunya. Manfaat lain adalah konsistensi. Semua sinyal diikuti karena kondisi pasar yang dibutuhkan untuk memicu sinyal terdeteksi oleh sistem. Sistem mekanis secara alami memaksa pedagang mengendalikan kerugian, karena pembalikan secara sembarangan akan memicu sinyal baru, membalikkan atau menutup posisi terbuka. (Baca lebih lanjut tentang efek perdagangan berlebihan pada portofolio Anda di Tip untuk Menghindari Perdagangan yang berlebihan

. Sistem mekanis hanya sama baiknya dengan data input dan backtesting yang dilakukan sebelum memulai kampanye perdagangan. Kenyataannya yang sederhana adalah tidak ada cara sempurna untuk mensimulasikan kondisi pasar riil. Akhirnya, pedagang harus memasuki pasar dan menaruh uang riil pada risiko. Anda dapat melakukan perdagangan kertas dan mendukung semua yang Anda inginkan, namun tes sebenarnya adalah saat Anda menjalani kehidupan. Perpisahan Kata

Pedagang harus selalu meninjau dan mengevaluasi keefektifan strategi mereka. Kondisi pasar terus berubah, dan pedagang harus menyesuaikan sistem mereka dengan kondisi pasar apa pun yang mereka temukan.