Grup Vanguard adalah perusahaan manajemen investasi swasta yang memiliki aset pengelolaan lebih dari $ 3 triliun (AUM). Vanguard didirikan di Malvern, Pennsylvania, pada tahun 1975 oleh John C. Bogle. Vanguard telah menjadi salah satu penyedia dana reksa dana dan exchange traded fund (ETF) terbesar di dunia. Ini menawarkan reksa dana yang banyak, seperti dana obligasi, berimbang, saham, internasional dan sektoral. Investor yang ingin memperoleh eksposur terhadap sektor tertentu harus mempertimbangkan dana sektor Vanguard, yang mencakup dana yang memberikan eksposur khusus untuk perawatan kesehatan, energi, logam mulia dan pertambangan, dan kepercayaan investasi real estat (REIT).

Investor yang mencari keterpaparan yang dikelola secara profesional terhadap sektor energi harus mempertimbangkan dana Vanguard Energy Inv ("VGENX"), yang menawarkan paparan biaya yang efektif terhadap pasar ekuitas energi. Dana tersebut mengenakan rasio biaya tahunan sebesar 0,37%, yaitu 75% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata reksa dana energi sejenis.

Dana Investasi Vanguard Energy Investor Strategi Investasi

Dana Vanguard Energy Inv adalah dana yang dikelola secara aktif yang bertujuan untuk memberikan eksposur dan penghargaan modal jangka panjang. Dana tersebut mencapai tujuan investasinya dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada sekuritas perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bisnis yang berkaitan dengan energi, yang meliputi produksi, eksplorasi, penelitian, konservasi dan pengangkutan energi atau bahan bakar energi. Namun, dana tersebut dapat menginvestasikan seluruh aset bersihnya dalam sekuritas asing di sektor energi.

Tim Manajemen Investasi

Dana tersebut memiliki dua penasihat investasi, Vanguard Equity Investment Group dan Wellington Management Company. Vanguard Equity Investment Group memilih portofolio saham energi berdasarkan potensi pengembalian relatif melalui penggunaan metodologi seleksi kuantitatif proprietary. Vanguard Equity Investment Group mencakup tiga manajer portofolio, James D. Troyer, James P. Stetler dan Michael R. Roach, yang mengelola dana ini. Troyer memegang penunjukan Chartered Financial Analyst (CFA) dan telah bekerja dalam manajemen investasi sejak tahun 1979. Stetler telah bekerja dalam manajemen investasi sejak tahun 1996 dan telah menasihati dana tersebut sejak tahun 2012. Roach telah bekerja di ruang manajemen investasi sejak tahun 2001 dan telah menasehati dana sejak 2012.

Perusahaan Manajemen Wellington menggunakan pendekatan fundamental bottom-up untuk memilih saham. Saham yang dipilih untuk Dana Energi Vanguard didasarkan pada potensi apresiasi dan pendapatan berkelanjutan mereka. Manajemen Wellington mencakup dua manajer investasi: Karl E.Bandtel dan Gregory LeBlanc. Karl Bandtel adalah direktur pelaksana senior dan telah menyarankan dana tersebut sejak tahun 1992. Gregory LeBlanc memegang penunjukan CFA dan telah bekerja dalam manajemen investasi selama lebih dari 20 tahun.

Snapshot Portofolio

Pada tanggal 30 Juni 2016, dana tersebut memiliki 147 saham, dan kelas sahamnya memiliki $ 10. 1 miliar dari total aset bersih. Alokasi industri utama dana tersebut adalah 40% untuk minyak dan gas terpadu; 34. 6% untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi; 7. 9% untuk peralatan dan peralatan minyak dan gas bumi; 6. 9% untuk penyulingan minyak dan gas; dan 4. 5% untuk penyimpanan dan transportasi minyak dan gas bumi.