(ETAGX, VMACX) 3 Reksadana Mahal Yang Layak

(ETAGX, VMACX) 3 Reksa Dana Mahal Yang Layak

Ada bukti bahwa reksa dana berbiaya rendah secara kategoris mengungguli portofolio dengan rasio biaya dan beban penjualan yang lebih tinggi. Semakin besar porsi dolar yang diinvestasikan, semakin optimal return berada di spektrum dana pertumbuhan domestik. Banyak investor yang berpegang pada aliran pemikiran ini cenderung menghindari portofolio yang rata-rata memiliki rasio beban di atas 1. 00%. Menghindari dana yang dianggap mahal biasanya membuat investor kehilangan keuntungan lebih tinggi dari dana yang secara konsisten melampaui tolok ukur, mempertahankan manajemen mutu dan memperoleh ulasan terbaik dari lembaga pemeringkat obyektif. Rata-rata kategori Morningstar untuk rasio biaya di antara dana pertumbuhan menengah adalah 1. 28%. Tiga dana berikut ini memiliki rasio biaya yang memiliki beberapa kutu di atas rata-rata itu sambil mempertahankan daya tarik bagi investor sadar biaya dan paling sadar.

Eventide Gilead Fund

Menggairahkan jumlah total 2013 yang mengejutkan 52. 87%, Dana Gidead Eventide ("ETAGX"), berbobot berat di bidang teknologi dan persediaan perawatan kesehatan, mencari pertumbuhan modal melalui perusahaan yang menunjukkan nilai dan praktik bisnis yang etis. Menerima peringkat empat bintang dari Morningstar selama periode tiga dan lima tahun, dana yang dipegangnya, dengan rasio biaya 1.40% mulai beroperasi pada bulan Oktober 2009 dengan tingkat pengembalian tahunan rata-rata 14,89%. Melebihi patokan Russell Mid-Cap Growth Index dengan rata-rata tahunan sebesar 5. 42% sejak awal, ETAGX menurunkan rasio turnover pada tahun 2015 menjadi 21%, berlawanan dengan rasio hingar-bingar 2011 sebesar 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, yang memiliki latar belakang medis dan statistik yang bervariasi, telah menjadi pemetik saham utama ETAGX selama keberadaannya. Top holding Celgene Corp. terjatuh 15. 51% pada tahun 2016 tahun-to-date (YTD) 19. <1599 Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) ), mengirim dana ke -7. 81% kembali, berbeda dengan rata-rata kunjungan tahunan lima tahun sebesar 12. 27% sampai 31 Maret 2016. Kuruvilla, yang sangat bergantung pada analisis data, memilih isu-isu yang keunggulan kompetitifnya melampaui arah pasar. Prospek unik pengelolaan dana juga menyoroti masalah industri yang dianggapnya sebagai non-kontributor terhadap "kepentingan bersama" masyarakat umum, seperti saham tembakau. Dengan rasio biaya 1. 35%, saham Kelas Virtus Mid-Cap Core Fund ("VMACX") juga mengenakan beban penjualan awal sebesar 5 75%. Holding $ 34. 8 juta pada aset kelolaan (AUM), 96,33% pada ekuitas domestik dan 3,67% secara tunai, VMACX berusaha untuk mencerminkan profil risiko Indeks S & P 500 dengan beta beta 1 tahun sebesar 1.1 versus 1. 00 untuk patokan. Deviasi standar dana tersebut, meski hanya memiliki 29 isu, mengikuti pergerakan volatilitas lima tahun dari 12 saham.22%, yaitu 90 basis poin di bawah nilai VMACX.

Jon Christensen, bergabung dengan sub-penasihat Kayne Anderson Rudnick Investment Management pada tahun 2001, telah mengelola dana tersebut sejak awal bulan Juni 2009. Mengutip kelemahan di sektor energi, manajemen dana melihat tingkat pertumbuhan sederhana dari 1. 5 sampai 2. 5% di Amerika Serikat, namun memperkirakan bahwa kelebihan pasokan minyak mentah dalam negeri akan berkurang seiring dengan penurunan produksi. VMACX mengadopsi strategi buy-and-hold, berkonsentrasi 4. 66% dari AUM pada 31 Desember 2015, di perusahaan-perusahaan seperti Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL

COLRockwell Collins Inc135, 50-0 32%

Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ), dibeli pada tahun 2009 dan kembali 130. 82% secara keseluruhan sampai 28 Maret 2016. Dana Peluang Mid-Cap Voya Investasi senilai $ 10.000 di Voya Mid-Cap Opportunities Fund ("NMCAX") tumbuh menjadi $ 24,454 selama 10 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, mengungguli Russell Mid-Cap Index dimana jumlah dolar yang sama mencapai $ 21, 586. Sampai dengan 31 Maret , 2016, NMCAX mengungguli S & P 500 per tahun sebesar 1,27% rata-rata, mendapatkan peringkat Morningstar bintang empat dengan risiko di bawah rata-rata dan rasio biaya 1. 32%.

Jeff Bianchi, manajer portofolio sejak Juli 2005, mengutip kontribusi produsen pertahanan dan aerospace Orbital ATK (NYSE: OA

OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0. 11%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) sampai Q4 2015. Bianchi melihat pendapatan yang terus kuat dan peningkatan pengeluaran pertahanan U. S. mendorong pertumbuhan perusahaan sampai 2016. Manajemen dana juga memantau secara ketat kebijakan moneter, di luar negeri dan di Amerika Serikat, di mana pengetatan Fed kontras dengan pelonggaran di negara-negara Asia dan Eropa.