Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50, 97-0, 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah salah satu yang tertua dan perusahaan manajemen investasi bereputasi tinggi di Amerika Serikat; didirikan pada tahun 1924. Eaton Vance beroperasi di bisnis wealth management melalui beberapa afiliasi, seperti Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital dan Hexavest. Setiap anak perusahaan menawarkan strategi investasi dan solusi pengelolaan kekayaannya sendiri kepada investor perorangan dan institusi dengan biaya yang masuk akal.

- 1>>>> Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value (NAB) Kembali: 6. 94%

Rasio Beban Bersih: 1. 42%

The Eaton Vance TABS 5 sampai 15 Tahun Anggaran Obligasi Daerah Tangga C meminta pendapatan saat ini dikecualikan dari pajak pendapatan federal. Dana tersebut terutama berinvestasi pada kewajiban kotamadya kelas investasi dengan jangka waktu antara lima dan 15 tahun. Portofolio dana memiliki rata-rata durasi 6. 7 tahun dan terdiri dari obligasi dengan nilai rata-rata AA. Tidak ada ikatan tunggal yang memiliki alokasi lebih dari 2%, dan dana tersebut cukup beragam di berbagai negara bagian. Hasil SEC 30 hari dana adalah 0. 23%.

Manajer dana, James Evans, memiliki pengalaman industri selama lebih dari 25 tahun dan telah mengikuti dana tersebut sejak 2008. Dalam kategori menengah nasional muni, TA 8-7 Tangga Tangga Eaton Vance Municipal Bond Fund Class C telah menerima rating keseluruhan bintang lima dari Morningstar. Dana tersebut mengenakan biaya beban sebesar 1% dan membutuhkan investasi lebih dari $ 1.000 dari calon investor.

Eaton Vance Jangka Pendek Dana Penghasilan Strategis Kelas R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 miliar

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 2. 39%

Rasio Beban Bersih: 1. 31%

Durasi Singkat Eaton Dana Rujukan Strategis Kelas R mencari jumlah pengembalian dengan berinvestasi dalam berbagai variasi sekuritas pendapatan tetap, termasuk sekuritas berbasis sekuritas lembaga pemerintah AS (MBS), sekuritas pilihan dan konversi, obligasi korporasi dan obligasi luar negeri hasil tinggi. Lebih dari 60% portofolio dana berasal dari investment grade dan terkonsentrasi di obligasi korporasi U. S. dengan alokasi 33%. Dana tersebut memiliki durasi rata-rata yang sangat rendah yang mendekati nol tahun. Hasil SEC 30 harinya berdiri di 3. 62% pada 30 November 2015.

Eaton Vance Short Course Dana Pendapatan Strategis Kelas R tidak mengenakan biaya pemasukan kepada investornya dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 1.000 Dana tersebut telah mendapatkan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori obligasi jangka pendek.

Eaton Vance Stock Fund Kelas A (EAERX)

AUM: $ 106.57 juta

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 15. 84%

Rasio Beban Bersih: 0. 98%

Nilai Dana Saham Eaton A Kelas A berinvestasi dalam portofolio efek ekuitas perusahaan yang beragam. kapitalisasi pasar Dana tersebut menggunakan analisis fundamental dan biasanya mempertahankan kepemilikannya di semua sektor seperti yang ditunjukkan oleh Indeks S & P 500. Saham teknologi informasi memiliki alokasi terbesar sekitar 20% dalam portofolio dana, sementara ekuitas finansial mencapai 16% dari aset dana tersebut. Tidak ada holding tunggal yang memiliki bobot di atas 4%, dan 10 kepemilikan teratas termasuk perusahaan U. S. yang terkenal, seperti Apple, Alphabet, Johnson & Johnson dan General Electric.

Dana tersebut beroperasi dalam kategori campuran besar dan telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Untuk memberikan insentif bagi investasi jangka panjang ke dalam sahamnya, Eaton Vance Stock Fund Class A mengenakan biaya beban sebesar 5. 75%. Investor diperkirakan akan memberikan kontribusi minimal $ 2, 500 sebagai investasi awal ke dalam dana tersebut.

Parametric International Equity Fund Investor Class (EAISX)

AUM: $ 122. 96 juta

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 3. 95%

Rasio Beban Bersih: 0. 90%

Nometric International Equity Fund Investor Class berinvestasi dalam portofolio ekuitas perusahaan yang berdomisili. di luar Amerika Serikat dan termasuk dalam MSCI EAFE Index. Dana tersebut menggunakan pendekatan berbasis aturan dan top-down untuk memilih kepemilikan dan memanfaatkan karakteristik kuantitatif dan perilaku pasar luar negeri. Dana tersebut cukup beragam di berbagai sektor ekonomi tanpa sektor tunggal memiliki bobot lebih dari 12% dalam portofolio dana. Saham U. K. dan ekuitas Jepang memiliki alokasi terbesar masing-masing 15%. Negara lain yang terwakili dalam portofolio dana tersebut antara lain Prancis, Swiss, Austria dan Jerman. Investor harus mengingat bahwa dana ini terkena risiko mata uang dan mungkin tidak berkinerja baik dalam U. S. dolar karena fluktuasi mata uang asing.

Dalam kategori campuran asing besar, Morningstar telah memberikan peringkat keseluruhan empat bintang ke dana tersebut. Sementara dana tersebut tidak mengenakan biaya beban, dana tersebut dilengkapi dengan persyaratan investasi minimum sebesar $ 2, 500.