Bagi investor yang mempertimbangkan reksadana pendapatan tetap dari Delaware Investments, faktor-faktor seperti strategi, komposisi, rasio biaya dan peringkat pihak ketiga penting untuk dipertimbangkan. The Delaware Extended Durasi Obligasi Kelas C ("DEECX"), Delaware National High-Yield Municipal Bond Kelas A Load Waived ("CXHYX") dan Delaware New York New York Kelas A Load Waived ("FTNYX") adalah tiga fixed - Reksa dana bergengsi dengan hasil historis yang kuat secara konsisten dibandingkan dengan tolok ukur kategori dan peringkat pihak ketiga yang tinggi. Jika strategi dasarnya sesuai untuk investor, ini adalah kandidat kuat untuk mengisi ceruk pasar itu dalam portofolio.

Obligasi Extended Extended Bond (DEECX)

Dana Perpanjangan Jangka Panjang Delaware adalah dana yang dikelola secara aktif yang diinvestasikan terutama pada obligasi korporasi. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan pemaparan yang ketat terhadap sekuritas investment grade, meskipun obligasi dengan yield tinggi dapat mencakup hingga 20% dari portofolio. Dana tersebut menargetkan durasi portofolio rata-rata dalam dua tahun rata-rata Indeks Rata-rata Perusahaan Barclays Long U. S.. Pada Agustus 2016, dana tersebut memiliki $ 675. 5 juta pada aset kelolaan (AUM) dan investasi minimum sebesar $ 1, 000. Rasio biaya 1. 73% di atas rata-rata, dan hasil Securities and Exchange Commission (SEC) adalah 2. 85%. Ini memiliki beban 1%.

Pada Mei 2016, pengembalian rata-rata tiga tahun dana tersebut adalah 2. 53%, 11 basis poin di atas benchmark kategori obligasi perusahaan. Dana tersebut memiliki pengembalian 4,4% 43 tahun dan pengembalian 46% 10 tahun, melebihi tolok ukur kategori masing-masing 272 dan 271 basis poin. Pengembalian ini mencakup risiko di atas rata-rata, dengan standar deviasi 7,6 poin persentase selama tiga tahun, 7. 51 poin persentase selama lima tahun dan 9. 64 poin persentase selama 10 tahun, yang semuanya jauh lebih tinggi daripada rata-rata patokan. Meski memiliki profil risiko ini, Morningstar memberikan dana rating bintang lima.

National Municipal High-Yield Municipal Bond (CXHYX)

Dana Obligasi Daerah High-Yield Nasional menginvestasikan setidaknya 80% asetnya di aset kota. Efek ini dikeluarkan oleh entitas di seluruh Amerika Serikat, dan jangka waktunya dapat bervariasi, umumnya jatuh antara lima dan 30 tahun. Dalam kondisi normal, dana tersebut berfokus pada sekuritas dengan peringkat kredit yang relatif rendah, biasanya menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi. Per Maret 2016, dana tersebut memiliki 431 efek berbeda dengan tingkat jatuh tempo berlaku 8. 44 tahun dan kupon rata-rata 5. 68%. Tiga kepemilikan terbesar adalah Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, County of Jefferson Alabama Sewer Revenue bonds dan Tobacco Settlement Financing Corp.dari New Jersey Pada Juli 2016, dana tersebut mendapat $ 1. 2 miliar di AUM dan investasi minimal $ 2, 500. Rasio biaya adalah 0,85% dan hasil SEC adalah 2,75%.

Pada bulan Mei 2016, pengembalian rata-rata tiga tahun dana tersebut adalah 4,61%, enam basis poin di atas tolok ukur kategori kota dengan hasil tinggi. Dana tersebut adalah 8. 37% return lima tahun dan 5. Return return 75% 10 tahun menduduki peringkat kedua dengan masing-masing 106 basis poin dan 173 basis poin, sementara beta dan standar deviasinya serupa dengan nilai patokan. Saham yang dibebaskan dari dana tersebut mendapat rating bintang lima dari Morningstar.

Dana New York Dana Bebas Pajak (FTNYX)

Dana New York Bebas-Pajak bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan berpenghasilan tinggi yang dikecualikan dari perpajakan penghasilan pribadi negara bagian New York selain pajak federal. Dana tersebut dikelola secara aktif, dan para manajer menyesuaikan kematangan dan komposisi rata-rata karena kondisi pasar mendikte. Pada Maret 2016, dana tersebut memiliki 147 efek yang berbeda, dengan kematangan efektif sebesar 5. 88 tahun dan kupon rata-rata 5. 09%. Tiga kepemilikan teratas adalah obligasi New York City Transitional Finance Authority Future Secured Secured, obligasi New York City Industrial Development Agency dan obligasi New York State Dormitory Authority. Pada Mei 2016, dana tersebut memiliki $ 95. 3 juta AUM dan investasi minimal $ 2, 500. Rasio biaya adalah 0, 83%, dan hasil SEC adalah 1, 57%.

Pada bulan Mei 2016, pengembalian dana rata-rata tiga tahun rata-rata adalah 3,6%, 82 basis poin di atas patokan kategori panjang kota New York. Dana tersebut adalah 6. 03% return lima tahun dan 5. 08% return 10 tahun memimpin benchmark kategori masing-masing sebesar 72 dan 92 basis poin, dan hal ini dicapai dengan standar deviasi dan beta yang sangat mirip dengan tolok ukur. Kinerja yang disesuaikan dengan risiko tinggi ini telah membantu saham dengan beban terbuang mendapatkan peringkat bintang lima dari Morningstar.