Dana Wellington Vanguard ("VWELX") adalah reksa dana tertua Vanguard dan dana seimbang tertua di negara itu. Didirikan pada tahun 1929, dana tersebut berinvestasi pada saham dan obligasi di sektor ekonomi, biasanya dengan dua pertiga dari total aset bersih dana yang diinvestasikan dalam ekuitas. Pada akhir Februari 2016, Vanguard Wellington Fund memiliki $ 83. 8 miliar dari total aset bersih dana yang diinvestasikan pada 92 saham dan 806 obligasi. Hold terbesar di Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24-0 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Melalui tanggal 31 Maret 2016, Dana Wellington Vanguard memiliki pengembalian 1 tahun sebesar 1. 11%, tingkat pengembalian rata-rata tiga tahun sebesar 7, 77% dan tingkat pengembalian rata-rata lima tahun sebesar 8,51%. Rasio biaya untuk Saham Investor Vanguard Wellington Fund adalah 0, 26%, dan dana tersebut memerlukan investasi minimum sebesar $ 3.000.

Januari Sampai Maret

Dana Wellington Vanguard mengalami kerugian pada setiap Januari dari 2014 sampai 2016. Masing-masing kerugian ini setidaknya 1. 4%. Namun, tiga tahun sebelum kerugian ini menghasilkan keuntungan di setiap tahun di bulan Januari, dengan kenaikan terkecil menjadi 2% di tahun 2011. Januari adalah satu dari dua bulan dalam lima tahun terakhir yang memiliki tiga tahun berturut-turut dengan kerugian ; bulan yang lain adalah bulan Desember. Dana tersebut telah berjalan dengan baik di bulan Februari. Meskipun mengalami penurunan 0,3% pada Februari 2016, ia memperoleh kenaikan di setiap tahun di bulan Februari dari tahun 2011 sampai 2015. Empat dari lima keuntungan ini paling sedikit adalah 2. 3%, dengan kenaikan tertinggi adalah kenaikan 3. 3% dalam nilai aset bersih (NAB) pada 2015. Maret adalah bulan yang sukses. Dalam empat dari lima tahun terakhir, Vanguard Wellington Fund melaporkan kenaikan di bulan Maret. Satu-satunya kerugian adalah penurunan sebesar 1. 6% pada bulan Maret 2015, namun dana tersebut memiliki kenaikan 2. 5% di bulan Maret 2016.

April Sampai Juni

April adalah bulan terbaik berkinerja terbaik di Vanguard Wellington Fund selama lima tahun terakhir. Kerugian tunggal pada bulan April selama ini terjadi pada tahun 2012, namun hanya turun 0,1%. Semua kenaikan setidaknya 1%, termasuk kenaikan 1. 1% di bulan April di tahun 2014 dan 2015. April adalah satu dari tiga bulan yang memiliki satu kerugian dalam lima tahun terakhir. Dana Wellington Vanguard mendapat keuntungan dalam tiga tahun terakhir di bulan Mei. Namun, dua dari keuntungan ini kurang dari 0,8%, dan kerugian terakhir di bulan Mei adalah penurunan 4% di tahun 2012. Juni telah tidak konsisten selama beberapa tahun terakhir. Dana Wellington Vanguard bergantian antara keuntungan dan kerugian masing-masing lima tahun terakhir selama bulan Juni. Setiap tiga kerugian terakhir di bulan Juni adalah antara 2 dan 2. 5%.

Juli Sampai September

Dana Wellington Vanguard mendapat keuntungan dalam tiga dari empat tahun terakhir di bulan Juli, namun kerugian Juli dalam lima tahun terakhir setidaknya 1%.Dana tersebut belum berjalan dengan baik di bulan Agustus, dengan kerugian dalam tiga dari lima tahun terakhir. Semua kerugian setidaknya 2. 2%, dengan kerugian sebesar 4. 5% pada bulan Agustus 2015. Dana Wellington Vanguard telah berturut-turut pada bulan September dengan kerugian 2% pada tahun 2014 dan 2015. Meskipun dana tersebut mendapat keuntungan dalam dua tahun sebelum ini, juga mengalami kerugian 4,9% pada bulan September 2011.

Oktober Sampai Desember

Dana Wellington Vanguard tidak mengalami kerugian pada bulan Oktober dalam lima tahun terakhir. Sebenarnya, ini memiliki kenaikan NAB minimal 5. 3% dua kali selama masa ini; Oktober adalah satu-satunya bulan untuk mendapatkan pengembalian minimal 4%. Pengembalian tertinggi satu bulan untuk Vanguard Wellington Fund dalam lima tahun terakhir terjadi pada bulan Oktober 2011, ketika meningkat 7,1%. Dana tersebut juga berhasil di bulan November, di mana ia memperoleh keuntungan dalam masing-masing empat tahun terakhir, meskipun tidak satu pun keuntungan ini melebihi 2%. Bulan terburuk dana tersebut terjadi pada bulan Desember, karena mencatat empat kerugian berturut-turut paling sedikit 1. 3%. Tiga kerugian terakhir setidaknya 3%, termasuk penurunan sebesar 5,6% pada bulan Desember 2015.