Ikhtisar

Reksa dana Mid Cap Index Fund Dana Reksa Dana Saham Laksamana (VIMAX) mulai diperdagangkan pada 12 November 2001 dan merupakan dana indeks yang berusaha untuk mencerminkan kinerja CRSP AS Mid Cap Index. Per Maret 2016, reksadana memiliki imbal hasil 1. 56%, dan diberi peringkat bintang empat dan medali emas oleh Morningstar Investment Research. Prospektus dana pada bulan April 2015 menyatakan bahwa dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,9%, namun mencantumkan rasio biaya sebesar 0,8% dalam laporan tahunannya mulai bulan Desember 2015. Laksamana adalah sebuah versi institut saham Vanguard kelas, di mana klien dan akun yang lebih besar dikenakan biaya yang lebih rendah sebagai imbalan atas saldo akun minimum yang lebih tinggi. Donald Butler adalah satu-satunya manajer portofolio untuk Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares; dia telah mengelola dana tersebut sejak tahun 1998.

-> ->

Kinerja

Pada Maret 2016, dana indeks mid-cap Vanguard ini telah membukukan kerugian sebesar 3, 05% year to date (YTD). Reksa dana telah menghasilkan return yang kuat sebesar 10. 82% selama tiga tahun terakhir; 9. 65% selama lima tahun terakhir; 7. 08% selama 10 tahun terakhir; dan 8. 46% selama 15 tahun terakhir. Sejak awal, dana indeks telah kembali 8. 96%. Volatilitas selama periode tersebut terbukti, dengan standar deviasi tiga tahun pada 11. 52, standar deviasi lima tahun sebesar 13. 67, standar deviasi 10 tahun sebesar 17. 80 dan deviasi standar 15 tahun dari 17 25.

Ringkasan Alokasi Portofolio

Pada Januari 2016, 98. 24% reksa dana dialokasikan ke saham U. S., 1. 49% untuk non-U. S. saham dan 0. 26% untuk kas. Saham mid-cap memegang mayoritas portofolio dengan 85,20%, diikuti oleh topi besar dengan 13, 52%, dan topi kecil dengan 1,28%. Pada Januari 2016, lima sektor teratas dengan bobot alokasi meliputi: keuangan dengan 19,6% portofolio, industri dengan 16,5%, barang konsumsi 15%, layanan konsumen dengan 14% dan teknologi dengan 11% portofolio.

Melanggar alokasi portofolio turun berdasarkan eksposur geografis menunjukkan bahwa 98. 5% portofolio dipegang di saham AS, 0. 88% di Inggris, 0. 31% di Eropa dan 0. 31 % di Asia.

Lima Saham Terlaris

The Vanguard Mid Cap Index Fund Laksamana memiliki total 367 posisi dalam portofolionya, termasuk 364 saham, dan memiliki rasio perputaran tahunan sebesar 15%, mulai Maret 2015. Lima besar Kepemilikan yang dimiliki oleh dana indeks adalah Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127 77 + 0. 58% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Layanan Informasi Nasional Fidelity (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0. 45% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) , dan merek Newell (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30. 82 + 0. 16% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Secara keseluruhan, saham mid-cap telah mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih besar, sampai Maret 2016. Sementara S & P 400 berharap untuk terus membangun kenaikan YTD positifnya, Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares telah kehilangan indeks mid-cap keseluruhan. dan manajer berharap untuk mempersingkat penyebaran sebagai tahun terus. Namun, dalam jangka panjang, dana indeks mid-cap Vanguard telah memberikan imbal hasil yang luar biasa kepada investor dan masih merupakan salah satu reksadana teratas untuk eksposur saham jangka menengah U. S. mid-cap.